פן אנטרטיינמנט (PENN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.20M | 359.30M | 455.90M | 878.20M | 896.10M |
| רווח נקי | -843.10M | -313.30M | -491.40M | 221.70M | 420.50M |
| פחת והפחתות | 446.90M | 433.60M | 435.10M | 567.50M | 344.50M |
| מס הכנסה נדחה | 24.60M | -58.10M | -32.70M | -150.70M | -4.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 60.90M | 52.90M | 85.90M | 58.10M | 35.10M |
| שינוי בהון החוזר | -372.10M | -316.80M | -390.60M | -161.40M | -89.40M |
| יתרת לקוחות | 1.60M | 58.90M | -74.80M | -81.20M | -82.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.10M |
| יתרת ספקים | -2.40M | 14.20M | -8.60M | -13.40M | -30.40M |
| הון חוזר אחר | -371.30M | -389.90M | -307.20M | -66.80M | 10.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19B | 561.00M | 849.60M | 343.00M | 189.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.10M | -541.20M | -742.60M | -258.60M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -685.40M | -482.70M | -381.90M | -272.40M | -268.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -357.50M | -15.00M | -921.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.00M | 15.00M | 268.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 334.30M | -58.50M | -11.20M | 28.80M | -274.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.60M | -186.50M | -262.60M | -853.00M | 339.90M |
| פירעון חוב | 211.10M | -138.70M | -142.50M | -247.20M | 346.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 10.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -354.40M | 0 | -149.80M | -601.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.30M | -49.30M | 29.70M | -4.70M | -17.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.60M | 723.80M | 1.09B | 1.64B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | -2.30M | -400.00K | -2.50M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.00M | -370.70M | -549.70M | -235.90M | 9.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.60M | 1.09B | 1.64B | 1.88B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.60M | 723.80M | 1.09B | 1.64B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -139.50M | -123.40M | 74.00M | 605.80M | 627.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.20M | 359.30M | 455.90M | 878.20M | 896.10M |
| הוצאות הוניות | -647.70M | -482.70M | -381.90M | -272.40M | -268.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD