ניתוח באמצעות AI של פנומברה (PEN)
פנומברה (NYSE:PEN)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $352.00(▲8.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים: צמיחה, שיפור בשיעורי הרווחיות, יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה, ומינוף נמוך. גורמים מקזזים כוללים תמחור גבוה, עם P/E של 73.06, ואיתותים טכניים מעורבים בלבד על בסיס הממוצעים הנעים הזמינים. אירועים תאגידיים תומכים בתמונה, בעקבות אישור בעלי המניות למיזוג עם בוסטון סיינטיפיק, אך עדיין נותרו תנאי השלמה.
גורמים חיוביים
תאוצה במוצר
אימוץ חזק של התקן Ruby XL וטכנולוגיית הסלילים החדשה מרחיב את השימוש בפרוצדורות ותומך בצמיחה בהכנסות מתחום האמבוליזציה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פנומברה (PEN)
- שווי שוק
- $12.64B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 357.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 78.4
- בטא (שנתי)
- >-0.01
- צמיחת הכנסות
- 17.55%
- צמיחת רווח למניה
- 7.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,700
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פנומברה עוסקת יחד עם החברות הבנות שלה בתכנון פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים היא מציעה כריתת פקיק בוואקום בסיוע מחשב מוצרי כריתת פקיק פריפריים לרבות מערכת אינדיגו לשאיבה עוצמתית של קריש דם בגוף לייטנינג פלאש מערכת מכנית לכריתת פקיק לייטנינג בולט 7 מערכת עורקית לכריתת פקיק וכן סי איי טי אר אקס היא מספקת גם מוצרי גישה לרבות קטטרים מנחים וקטטרי ההולכה הדיסטליים של פנומברה תחת המותגים נוירון נוירון מקס בנצ מרק בי אם אקס די די סי אקסס25 מידוויי ופיאקס סלים מערכת פנומברה מערכת מכנית משולבת לכריתת פקיק הכוללת קטטרים לרה פרפוזיה ומפרידים התקן 3 די לרה וסקולריזציה צינורית שאיבה משאבת שאיבה ורכיבים ואביזרים נוספים תחת המותגים פנומברה רד סנדאיט גט אייס בי אם אקס מקס התקן 3 די לרה וסקולריזציה ופנומברה אנגין וכן מערכות סלילים לתסחוף עצבי הכוללות את פנומברה קויל 400 לטיפול במפרצות ובנגעים מורכבים אחרים סלילים מתנתקים לנגעים נוירווסקולריים תחת המותגים פנומברה סמארט קויל סוויפטסט ופנומברה סוויפטפאק קויל וכן המותגים פי או די400 ופיאי סי400 בנוסף היא מספקת מוצרי תסחוף פריפריים כגון פלטפורמת התסחוף רובי הכוללת סלילים מתנתקים ליישומים פריפריים פלטפורמת התסחוף רובי אל פי ואקס אל פנומברה לנטרן דליברי מיקרוקטטר מיקרוקטטר בפרופיל נמוך עם לומן בזרימה גבוהה מערכת פי או די התקן החסימה של פנומברה פתרון המבוסס על התקן יחיד פקינג קויל אל פי ופקינג קויל התקן משלים לשימוש במוצרי תסחוף פריפריים אחרים בנוסף היא מציעה כלים לנוירוכירורגיה הכוללים את התקן ארטמיס נוירו אבקואציה להסרה ניתוחית של נוזלים ורקמות מן החדרים ומן המוח הגדול היא מוכרת את מוצריה באמצעות ארגוני מכירות ישירות ומפיצים החברה התאגדה בשנת 2004 וממוקמת באלמדה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של פנומברה מצביעים על חברה שהגדילה את ההכנסות באופן משמעותי, תוך שיפור הרווחיות ויצירת תזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה, וכל זאת עם מינוף מתון במאזן. סימן הסיכון העיקרי הוא תנודתיות היסטורית, ובפרט שריפת המזומנים ב-2022 והירידה החדה ברווחיות ב-2024, אם כי התוצאות של שנת 2025 ושל 12 החודשים האחרונים מציגות התאוששות חזקה ומבנה שולי רווח עמיד יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDT
ABT
SYKPEN
BSX
PHGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026