פאבליק סרביס אנטרפרייז (PEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.13B | 3.81B | 1.50B | 1.74B |
| רווח נקי | 2.11B | 1.77B | 2.56B | 1.03B | -648.00M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 1.37B | 1.32B | 1.28B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 38.00M | 263.00M | 355.00M | -261.00M | -845.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 190.00M | -604.00M | 1.31B | -847.00M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | -12.00M | -384.00M | 0 | 0 | 56.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 202.00M | -220.00M | 1.31B | -847.00M | -1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43B | -671.00M | -1.74B | 297.00M | 2.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85B | -3.31B | -2.96B | -1.10B | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04B | -3.38B | -3.33B | -2.89B | -2.72B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 291.00M | -124.00M | -111.00M |
| רכישת השקעות | -410.00M | 0 | 0 | 0 | -2.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 394.00M | 0 | 0 | 0 | 2.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -786.00M | 74.00M | 76.00M | 1.91B | 578.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.00M | 1.23B | -1.26B | -754.00M | 799.00M |
| פירעון חוב | 507.00M | 2.49B | -25.00M | 831.00M | 2.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -500.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26B | -1.20B | -1.14B | -1.08B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.24B | -70.00M | -98.00M | -6.00M | -369.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.00M | 154.00M | 99.00M | 511.00M | 863.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.00M | 55.00M | -412.00M | -352.00M | 291.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.00M | 99.00M | 511.00M | 863.00M | 572.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.00M | 154.00M | 99.00M | 511.00M | 863.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.00M | -1.25B | 481.00M | -1.39B | -983.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.13B | 3.81B | 1.50B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -2.04B | -3.38B | -3.33B | -2.89B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-USD