דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פאבליק סרביס אנטרפרייז (PEG)

PEG

פאבליק סרביס אנטרפרייז (NYSE:PEG)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$72.00(▼2.74% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים ומתחזית רווחים תומכת, לצד תחזית מאושרת מחדש ותוכנית השקעות הוניות רב-שנתית מפוקחת וממומנת. היבטים חיוביים אלה מתמתנים בשל מומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל שיקולי מאזן, תזרים מזומנים וסיכון רגולטורי, המאפיינים את המגזר.

מיצוב לפיתוח בתחום הגרעין

מסגרת הרכש הגרעיני ברמת המדינה והיתר האתר המוקדם הבלעדי באתר במחוז סיילם ממקמים את פאבליק סרביס אנטרפרייז כמארחת פוטנציאלית לקיבולת גרעינית חדשה, עם פוטנציאל להכנסות חוזיות ארוכות טווח ומובטחות אם יושגו מימון חיצוני והסכמי רכישה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאבליק סרביס אנטרפרייז (PEG)

שווי שוק
$35.63B
תשואת דיבידנד
3.28%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.92M
מכפיל רווח (P/E)
17.7
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
17.78%
צמיחת רווח למניה
1.50%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13,189
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פאבליק סרביס אנטרפרייז גרופ היא ספקית אנרגיה הפועלת בעיקר באמצעות חברות הבת שלה בצפון מזרח ובאזור אמצע האוקיינוס האטלנטי של ארצות הברית החברה פועלת בשני מגזרים עיקריים פיאסאי אנד גי ו פיאסאי גי פאואר חטיבת פיאסאי אנד גי אחראית על הולכת חשמל ועל חלוקת חשמל וגז טבעי ללקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים מגזר זה מקצה גם משאבים לפרויקטים של ייצור אנרגיה סולארית וליוזמות שונות להתייעלות אנרגטית וכן מציע שירות ותיקון למכשירים עד 31 בדצמבר 2021 התשתית המשמעותית שלה כללה 25000 מייל מעגלי של מערכות הולכה וחלוקת חשמל בתמיכת 862000 עמודי שירות היא כללה גם 56 תחנות מיתוג בקיבולת כוללת של 39353 מגה וולט אמפר ו 235 תחנות משנה בקיבולת משולבת של 9285 מגה וולט אמפר רשת החשמל נוהלה עוד באמצעות 4 מטות ראשיים ו 5 מטות משנה לחלוקת חשמל בצד הגז פיאסאי אנד גי החזיקה 18000 מייל של קווי גז 12 מטות ראשיים ו 2 מטות משניים לחלוקת גז חנות מונים אחת ו 58 תחנות למדידה ולוויסות של גז טבעי פאבליק סרביס אנטרפרייז גרופ נוסדה בשנת 1985 ומטה החברה נמצא בניוארק ניו ג׳רזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, PEG מצטיירת כחברת שירותים ציבוריים מפוקחת יציבה, עם רווחיות חזקה ויציבה ברובה לאחר חולשה בשנת 2021, הנתמכת בתשואה בריאה על ההון העצמי בתקופה האחרונה. נקודות האיזון המרכזיות הן: (1) מינוף מתון אך מתמשך, ו-(2) שונות בתזרים המזומנים הנובעת ממחזורי השקעה, למרות התאוששות חזקה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. בשורה התחתונה: איכות הרווחים טובה ביחס למגזר, אך המינוף במאזן והעקביות של תזרים המזומנים הם התחומים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות12.54B12.17B10.29B11.24B9.80B9.72B
רווח גולמי10.71B8.40B3.54B4.83B2.60B3.00B
EBITDA4.52B4.84B4.04B5.09B2.85B814.00M
רווח נקי2.01B2.11B1.77B2.56B1.03B-648.00M
מאזן
סך הנכסים58.81B57.58B54.64B50.74B48.72B49.00B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר192.00M135.00M125.00M54.00M465.00M818.00M
סך החוב24.68B24.37B22.89B20.41B20.44B19.63B
סך ההתחייבויות41.48B40.59B38.53B35.26B34.99B34.56B
הון בעלי המניות17.33B16.98B16.11B15.48B13.73B14.44B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.99B325.00M-1.25B481.00M-1.39B-983.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.59B2.37B2.13B3.81B1.50B1.74B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.37B-2.85B-3.31B-2.96B-1.10B-2.24B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-298.00M490.00M1.23B-1.26B-754.00M799.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
EDED
65ניטרלי
PEGPEG
64ניטרלי
EXCEXC
63ניטרלי
FEFE
62ניטרלי
ESES
62ניטרלי
PPLPPL
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קונסולידייטד אדיסון65ניטרלי$41.37B18.348.90%3.07%9.50%10.40%
פאבליק סרביס אנטרפרייז64ניטרלי$35.63B17.7011.73%3.28%17.78%1.50%
אקסלון63ניטרלי$44.90B15.889.61%3.45%6.56%3.72%
פירסט אנרג'י62ניטרלי$26.73B24.638.53%3.61%12.63%-17.19%
אברסורס אנרג'י62ניטרלי$25.18B17.328.91%4.11%7.75%66.25%
פי.פי.אל62ניטרלי$26.47B27.568.53%3.08%6.73%26.95%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
71.49-10.06-12.33%
112.2614.4314.75%
43.50-2.18-4.78%
46.191.212.69%
66.85-1.36-1.99%
35.17-0.97-2.68%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026