דלפי (PEFDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.10 | 1.95 | 2.16 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.29 | 1.07 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.47 | 0.29 | 0.43 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.55 | 0.35 | 0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 5.39 | 2.12 | 0.77 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 145.05M | 144.22M | 127.31M | 140.17M | 137.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.56 | 1.62 | 1.58 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 3.03 | 1.83 | 1.72 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 38.73 | 35.67 | 52.23 | 97.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.82 | -0.21 | -0.24 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.60% | 26.55% | 27.42% | 28.48% | 30.47% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 9.74% | 10.05% | 12.38% | 13.34% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 12.37% | 12.54% | 14.42% | 15.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 8.01% | 10.07% | 11.81% | 12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 9.54% | 9.77% | 12.15% | 13.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 6.75% | 6.75% | 8.60% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.75% | 6.75% | 8.60% | 9.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.39% | 70.75% | 69.13% | 70.74% | 69.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.89% | 119.14% | 97.02% | 102.87% | 102.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 7.73% | 7.93% | 10.99% | 11.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.37% | 12.09% | 12.83% | 17.37% | 17.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.61% | 13.68% | 18.14% | 22.37% | 23.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.37% | 8.95% | 11.37% | 14.04% | 15.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.67% | 8.07% | 8.28% | 11.49% | 11.65% |
| תשואת רווחים | 10.42% | 8.83% | 9.73% | 9.01% | 12.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 5.42 | 5.26 | 6.06 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 6.13 | 6.35 | 8.53 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.14 | 2.77 | 3.32 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 4.97 | 4.59 | 5.51 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.15 | 1.17 | 1.28 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 3.34 | 3.35 | 3.49 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.50 | 123.95 | 143.80 | 127.37 | 126.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.70 | 67.29 | 69.38 | 60.26 | 54.39 |
| ימי מלאי | 94.45 | 116.16 | 131.88 | 109.90 | 125.92 |
| ימי אשראי מספקים | 34.65 | 59.50 | 57.46 | 42.79 | 54.21 |
| מחזור תפעולי | 152.15 | 183.45 | 201.25 | 170.16 | 180.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.88 | 0.45 | 0.06 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 3.42 | 0.95 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 8.34 | 1.82 | 1.06 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 4.51 | 1.71 | 0.62 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.21% | 18.03% | 6.78% | 0.29% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 11.31 | 10.29 | 11.10 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.95 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.37 | 1.32 | 1.93 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 5.55 | 14.76 | 345.58 | 92.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 4.88 | 6.64 | 20.36 | 45.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -31.40 | -0.39 | 2.04 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.37 | 1.32 | 1.93 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 5.36 | 5.33 | 6.38 | 3.94 |
| שווי חברה | 333.72M | 331.77M | 335.83M | 495.13M | 297.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 5.36 | 5.33 | 6.38 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.92 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.50 | 4.81 | 14.20 | 333.20 | 78.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 4.24 | 6.39 | 19.63 | 38.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.32 | 1.55 | 0.55 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD