דלפי (PEFDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.33M | 52.57M | 25.23M | 7.74M | 77.19M |
| רווח נקי | 33.75M | 33.95M | 46.26M | 43.90M | 29.28M |
| פחת והפחתות | 13.13M | 12.53M | 10.98M | 11.79M | 13.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.85M | 10.74M | -26.82M | -50.51M | 29.66M |
| יתרת לקוחות | 9.92M | 9.55M | -16.57M | -5.37M | 13.92M |
| מלאי | 15.09M | -15.95M | 304.00K | -50.69M | 12.70M |
| יתרת ספקים | 6.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 17.14M | -10.55M | 5.55M | 3.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 609.51K | -4.64M | -5.19M | 2.57M | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.62M | -28.79M | -23.97M | -3.61M | -196.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -28.60M | -23.59M | -3.94M | -3.37M |
| רכישות, נטו | 2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.36K | -74.00K | -500.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.54M | -123.00K | 124.00K | 333.00K | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.13M | -34.93M | -22.66M | -13.12M | -54.74M |
| פירעון חוב | -10.20M | -3.56M | 10.70M | 6.71M | -37.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.51M | -26.55M | -29.06M | -19.20M | -14.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.41M | -4.82M | -4.30M | -630.00K | -3.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.96M | 43.79M | 55.31M | 76.05M | 86.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | -378.00K | 662.00K | -1.20M | -803.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.54M | -11.53M | -20.74M | -10.19M | 21.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.42M | 55.31M | 76.05M | 86.24M | 64.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.96M | 43.79M | 55.31M | 76.05M | 86.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.94M | 23.64M | 1.49M | 3.80M | 73.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.33M | 52.57M | 25.23M | 7.74M | 77.19M |
| הוצאות הוניות | -9.39M | -28.93M | -23.74M | -3.94M | -3.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD