ניתוח באמצעות AI של פי.די.אס ביוטכנולוג'י (PDSB)
פי.די.אס ביוטכנולוג'י (NASDAQ:PDSB)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲581.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון הכולל נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — ללא הכנסות, שריפת מזומנים נמשכת, ומאזן של 12 החודשים האחרונים שהידרדר באופן ניכר, עם הון עצמי שלילי וחוב גבוה. מומנטום טכני חזק מספק תמיכה, ואירועים תאגידיים, כולל נראות של נתונים קליניים וכן פעולות מימון וחוב, הם חיוביים במידה מסוימת, אך התמחור נותר לא אטרקטיבי בשל ההפסדים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
התמיכה האסטרטגית של Nant
המימון של Nant והשפעתה בדירקטוריון מספקים שותף אסטרטגי עם החזקה משמעותית, מה שמחזק את הביטחון באסטרטגיית הפיתוח המועדפת של פי.די.אס ביוטכנולוג'י.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פי.די.אס ביוטכנולוג'י (PDSB)
- שווי שוק
- $78.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 49.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.93
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 30.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פי די אס ביוטכנולוגי היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, המתמקדת בקידום טיפולים חיסוניים חדשניים ורב תכליתיים למאבק בסרטן. מועמד התרופה העיקרי שלה, פי די אס0101 HPV16, נמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 2, כאפשרות טיפול ראשונית לסרטן ראש וצוואר חוזר או גרורתי, לממאירויות הקשורות לנגיף הפפילומה האנושי HPV, ולסרטן צוואר הרחם. צנרת הפיתוח של החברה כוללת גם כמה מועמדי מוצר בשלב פרה קליני. אלה כוללים את פי די אס0102, המשתמש בחלבון מסגרת הקריאה החלופית של קולטן תאי טי גמא TARP, עבור סרטן הערמונית וסרטן השד, את פי די אס0103 MUC 1, המיועד לסרטן השחלות, סרטן המעי הגס, סרטן הריאה וסרטן השד, ואת פי די אס0104, הכולל את חלבון טירוזינאז קשור 2, לטיפול במלנומה. מעבר לאונקולוגיה, פי די אס ביוטכנולוגי עוסקת גם בפיתוח טיפולים למחלות זיהומיות, עם מועמדים כגון פי די אס0201 לשחפת, פי די אס0202 כחיסון ניסיוני לשפעת, ופי די אס0203, חיסון המיועד למניעת קוביד 19. החברה הקימה שותפויות אסטרטגיות והסכמי רישוי עם גופים בולטים, בהם המכונים הלאומיים לבריאות, מרק אפרובה, מחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית, ו אם אס די אינטרנשיונל. החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפלורהאם פארק, ניו גרזי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של פי.די.אס ביוטכנולוג'י משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב טרום-הכנסות, עם קצב שריפת מזומנים גבוה, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי, לצד החמרה משמעותית במאזן ב-12 החודשים האחרונים, הכוללת הון עצמי שלילי וחוב גבוה מאוד. גם עם שיפור מסוים בהיקף ההפסדים התפעוליים לעומת שנים קודמות, היעדר הכנסות ושריפת המזומנים המתמשכת ממשיכים לשמור על פרופיל סיכון פיננסי גבוה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PDSB
TPST
CALC
LTRN
SNTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026