פי.די.אס ביוטכנולוג'י (PDSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.75M | -35.03M | -33.64M | -25.71M | -12.49M |
| רווח נקי | -34.50M | -37.61M | -42.94M | -40.85M | -16.92M |
| פחת והפחתות | 21.84K | 21.11M | 57.33K | 86.00 | 5.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.11M | 6.85M | 7.61M | 5.20M | 4.11M |
| שינוי בהון החוזר | -382.97K | -5.75M | -199.28K | 4.47M | 75.82K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.89M | -5.30M | 5.76M | -90.12K | -105.82K |
| הון חוזר אחר | -2.27M | -453.77K | -5.96M | 4.57M | 181.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | -19.63M | 1.83M | 5.47M | 241.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -29.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.77M | 20.19M | 16.38M | 34.29M | 48.89M |
| פירעון חוב | -7.56M | -3.18M | -59.30K | 25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.34M | 22.60M | 16.13M | 9.86M | 48.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 774.09K | 308.94K | -568.87K | 344.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.71M | 41.69M | 56.56M | 73.82M | 65.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.98M | -14.87M | -17.26M | 8.58M | 36.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.69M | 56.56M | 73.82M | 65.24M | 28.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.71M | 41.69M | 56.56M | 73.82M | 65.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.75M | -35.06M | -33.64M | -25.71M | -12.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.75M | -35.03M | -33.64M | -25.71M | -12.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | -29.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD