פי.די.-אר.אקס פרמסוטיקלס (PDRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 6.34 | 4.97 | 6.71 | 6.44 |
| יחס מהיר | 5.27 | 3.99 | 5.75 | 5.45 |
| יחס מזומנים | 3.68 | 2.37 | 4.03 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.25 | 0.02 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | -0.59 | 1.05 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.88M | 8.98M | 9.70M | 10.12M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.80 | 9.65 | -556.43 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.61% | 29.68% | 31.56% | 38.52% |
| שיעור EBIT | -2.60% | -3.76% | -0.60% | 13.95% |
| שיעור EBITDA | -1.79% | -2.96% | 0.06% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.60% | -5.02% | -0.90% | 13.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.52% | -3.76% | -0.60% | 14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.40% | -3.98% | -0.46% | 10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | -3.98% | -0.46% | 10.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.39% | 105.78% | 77.35% | 74.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.39% | 74.82% | 66.56% | 101.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.15% | -5.86% | -0.76% | 22.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -7.18% | -0.87% | 26.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.63% | -8.99% | -1.69% | 35.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.28% | -8.99% | -1.31% | 26.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.15% | -5.86% | -0.76% | 22.95% |
| תשואת רווחים | -6.92% | -13.09% | -1.00% | 56.34% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 5.96 | 8.95 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 15.57 | 8.77 | 14.66 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 5.97 | 8.88 | 9.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.34 | 13.19 | 13.96 | 23.19 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.47 | 1.64 | 2.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.02 | 2.15 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.89 | 80.79 | 57.02 | 70.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.63 | 61.23 | 40.79 | 56.64 |
| ימי מלאי | 50.70 | 61.17 | 41.13 | 37.97 |
| ימי אשראי מספקים | 23.44 | 41.61 | 24.89 | 23.96 |
| מחזור תפעולי | 92.34 | 122.40 | 81.91 | 94.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | -0.82 | 1.09 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | -0.87 | 0.83 | 1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.06 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 313.28 | -17.33 | 4.19 | 5.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 313.28 | -17.33 | 4.19 | 5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.07 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.48% | -24.82% | 13.89% | 49.86% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -14.18 | -7.64 | -99.98 | 1.77 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.30 | 0.46 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.55 | 0.87 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | -4.03 | 7.20 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | -4.26 | 5.48 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.01 | 0.97 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.55 | 0.87 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | -0.63 | 241.88 | -0.02 |
| שווי חברה | -2.44M | 353.01K | 2.97M | -87.12K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | -0.63 | 241.88 | -0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | 0.02 | 0.14 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.20 | -0.25 | 2.18 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -0.26 | 1.66 | -0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.63 | 6.38 | 6.89 | 6.86 |
| הון עצמי למניה | 6.63 | 6.38 | 6.89 | 6.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.06 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.88 | 11.52 | 13.02 | 17.33 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.46 | -0.06 | 1.83 |
| נטל מס | 0.92 | 1.06 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.97 | 1.79 | -18.24 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD