פי.די.-אר.אקס פרמסוטיקלס (PDRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 765.03K | -1.35M | 1.79M | 3.24M | -465.78K |
| רווח נקי | -257.52K | -753.50K | -98.06K | 3.03M | 1.86M |
| פחת והפחתות | 149.45K | 152.28K | 139.06K | 126.88K | 114.63K |
| מס הכנסה נדחה | -21.19K | 36.50K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 726.52K | -963.07K | 1.90M | 8.27K | -1.74M |
| יתרת לקוחות | 927.30K | -964.90K | 1.73M | -834.23K | -1.85M |
| מלאי | 438.60K | -592.37K | 196.19K | 815.39K | -802.92K |
| יתרת ספקים | -689.13K | 525.75K | -165.75K | -487.87K | 1.06M |
| הון חוזר אחר | 49.74K | 68.46K | -27.05K | 266.53K | -155.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.78K | 176.85K | -149.88K | 66.23K | -694.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44K | -77.93K | -426.84K | -502.71K | -85.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44K | -77.93K | -426.84K | -550.21K | -107.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 47.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.25K | -710.00 | -165.20K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.25K | -710.00 | -165.20K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.17M | 5.40M | 6.83M | 5.47M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 762.59K | -1.43M | 1.36M | 2.57M | -551.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.40M | 6.83M | 5.47M | 2.90M | 3.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.17M | 5.40M | 6.83M | 5.47M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 762.59K | -1.43M | 1.36M | 2.69M | -573.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 765.03K | -1.35M | 1.79M | 3.24M | -465.78K |
| הוצאות הוניות | -2.44K | -77.94K | -426.84K | -550.21K | -107.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD