פימקו דינמיק אינקאם פאנד (PDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.39 | 2.67 | 0.94 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.39 | 2.67 | 0.94 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -2.43 | 0.26 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04B | -3.04B | -3.16B | -3.44B | -3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.72 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 4.74 | 0.22 | 3.65 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.60 | 4.60 | 4.78 | 2.70 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.56 | 1.06 | 0.60 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.26 | 9.78 | 10.40 | 12.11 | 13.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 5.26 | 4.15 | 4.26 | 71.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.09% | 87.09% | 82.71% | 71.28% | 47.65% |
| שיעור EBIT | 81.23% | 81.23% | 82.63% | 135.19% | 29.89% |
| שיעור EBITDA | 81.23% | 81.23% | 82.63% | 135.19% | 30.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.88% | 78.88% | 82.63% | 99.88% | 99.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 64.09% | 64.09% | 82.63% | 99.88% | 99.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.09% | 64.09% | 82.63% | 99.88% | 99.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.09% | 64.09% | 82.63% | 99.88% | 99.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.25% | 81.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 4.84% | 7.69% | 6.19% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.86% | 7.79% | 12.14% | 10.62% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 8.84% | 7.88% | 6.47% | 2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 8.84% | 5.88% | 6.47% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.84% | 7.69% | 6.19% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 8.38% | 12.39% | 10.32% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.31 | 1.95 | 2.45 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.24 | 0.66 | 0.41 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.93 | 4.83 | 6.16 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,345.44 | -1,345.44 | -368.67 | -732.25 | -504.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.72 | 157.72 | 187.41 | 148.80 | 986.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,503.16 | 1,503.16 | 556.08 | 881.06 | 1,491.26 |
| מחזור תפעולי | 157.72 | 157.72 | 187.41 | 148.80 | 986.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 1.74 | -1.82 | 0.36 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.74 | -1.82 | 0.36 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | -0.78 | 10.02 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.79 | -0.64 | 0.18 | 3.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.81% | 10.39% | -9.62% | 1.89% | 12.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.07 | 11.93 | 8.07 | 9.69 | 30.24 |
| מכפיל מכירות | 7.35 | 7.64 | 6.67 | 9.68 | 30.15 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 9.62 | -10.40 | 52.96 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 9.62 | -10.40 | 52.96 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.30 | 0.41 | 0.04 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 14.31 | 14.67 | 12.22 | 11.41 | 171.69 |
| שווי חברה | 10.63B | 10.90B | 9.85B | 8.71B | 8.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.31 | 14.67 | 12.22 | 11.41 | 171.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.62 | 11.92 | 10.10 | 15.43 | 51.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.63 | 15.00 | -15.74 | 84.45 | 13.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 15.00 | -15.74 | 84.45 | 13.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.01 | 17.98 | 19.36 | 18.45 | 17.27 |
| הון עצמי למניה | 17.01 | 17.98 | 19.36 | 18.45 | 17.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.07 | 2.18 | 2.84 | 1.96 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.40 | 2.35 | 1.96 | 0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.74 | 3.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | -0.78 | 0.18 | 3.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD