פימקו דינמיק אינקאם פאנד (PDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 726.30M | -625.67M | 103.09M | 612.64M | -274.19M |
| רווח נקי | 585.97M | 806.11M | 563.47M | 164.41M | -706.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.29M | -420.21M | 295.41M | 187.84M | -425.35M |
| יתרת לקוחות | 100.70M | -262.93M | 211.40M | 36.83M | -358.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -20.55M | 39.83M |
| יתרת ספקים | 213.15M | -149.16M | 26.73M | 102.05M | 30.03M |
| הון חוזר אחר | -248.56M | -8.11M | 57.28M | 69.51M | -137.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.04M | -1.01B | -755.79M | 260.40M | 857.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -782.51M | -206.61M | 80.47M | 215.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.14B | -3.88B | -2.19B | -1.91B | -2.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.76B | 3.10B | 1.98B | 1.99B | 2.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 782.52M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 875.48M | 654.90M | -80.10M | -636.71M | 275.97M |
| פירעון חוב | 557.41M | 113.09M | -212.57M | -584.66M | 449.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.29B | 1.35B | 840.97M | 652.13M | 183.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -57.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -976.82M | -804.86M | -10.29M | -704.18M | -317.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -640.27M | 20.55M | 429.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 56.54M | 27.31M | 4.33M | 7.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -255.86M | 0 | 0 | -80.47M | -215.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.33M | 29.23M | 22.99M | -3.52M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.54M | 27.31M | 4.33M | 7.84M | 6.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 56.54M | 27.31M | 4.33M | 7.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 726.30M | -625.67M | 103.09M | 612.64M | -274.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 726.30M | -625.67M | 103.09M | 612.64M | -274.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD