פרוקיון (PCYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 3.08 | 3.57 | 4.02 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.88 | 2.41 | 2.88 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.72 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | -0.08 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.08 | 0.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.17 | -3.17 | 0 | 0 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53M | 1.53M | 1.45M | 1.29M | 1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,236.93 | -1,236.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.21 | -0.06 | 0.25 | -4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.86% | 31.86% | 78.07% | 76.16% | 71.98% |
| שיעור EBIT | 0.05% | 0.05% | -3.44% | -1.39% | -4.90% |
| שיעור EBITDA | 4.16% | 4.16% | 2.00% | 3.55% | -0.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.69% | -6.69% | -4.65% | -2.08% | -4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.05% | 0.05% | -3.44% | -1.39% | -4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.51% | -6.84% | -1.07% | -4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.51% | -6.84% | -1.07% | -4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,093.58% | 1,093.58% | 199.17% | 76.86% | 89.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.69% | -0.69% | 73.92% | 67.13% | 99.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.98% | -10.65% | -1.41% | -5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 1.46% | -14.91% | -1.92% | -7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.54% | -18.54% | -9.51% | -3.31% | -7.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.53% | -17.53% | -8.86% | -2.41% | -6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.99% | -10.70% | -1.42% | -5.54% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.19% | -21.01% | -2.49% | -5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.56 | 10.56 | 9.72 | 9.49 | 11.90 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 9.83 | 6.79 | 6.38 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 6.53 | 6.53 | 2.14 | 2.59 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.55 | 17.55 | 8.31 | 5.80 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.93 | 1.56 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.16 | 3.11 | 2.64 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.33 | 53.33 | 154.13 | 122.23 | 187.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.56 | 34.56 | 37.56 | 38.47 | 30.68 |
| ימי מלאי | 55.88 | 55.88 | 170.31 | 140.96 | 204.92 |
| ימי אשראי מספקים | 37.12 | 37.12 | 53.74 | 57.20 | 47.91 |
| מחזור תפעולי | 90.44 | 90.44 | 207.87 | 179.43 | 235.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 2.04 | -0.24 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.09 | -8.09 | -0.96 | 0.81 | -2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.09 | -8.09 | -0.96 | 0.81 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -3.17 | -0.19 | 0.29 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.89% | -32.03% | -7.71% | -1.71% | -8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.26 | 82.61 | -4.76 | -40.24 | -18.12 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -3.12 | -12.98 | -58.31 | -12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -3.51 | -26.52 | 13.90 | -16.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.78 | -0.01 | 0.57 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 5.78 | 16.27 | 12.40 | -170.88 |
| שווי חברה | 1.52M | 1.61M | 1.62M | 2.06M | 3.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 5.78 | 16.27 | 12.40 | -170.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.07 | -3.24 | -12.93 | -59.53 | -12.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -3.64 | -26.41 | 14.19 | -16.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -9.94 | -9.94 | -0.99 | 0.23 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 10.94 | 10.94 | 1.99 | 0.77 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.83 | 0.67 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.01 | -13.01 | 0.18 | -2.90 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD