פרוקיון (PCYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.85K | -61.25K | 145.47K | -229.46K | 279.50K |
| רווח נקי | 33.89K | -341.14K | -50.25K | -209.79K | 767.58K |
| פחת והפחתות | 274.38K | 270.73K | 231.80K | 214.41K | 164.31K |
| מס הכנסה נדחה | 24.45K | -39.15K | 16.83K | -57.58K | 208.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68K |
| שינוי בהון החוזר | -741.08K | 28.49K | -12.07K | -211.95K | -228.02K |
| יתרת לקוחות | -141.74K | -22.33K | -84.92K | 86.11K | -186.32K |
| מלאי | -256.17K | 35.21K | 181.96K | -89.54K | -12.01K |
| יתרת ספקים | 301.47K | -14.14K | -3.03K | 10.50K | 129.00 |
| הון חוזר אחר | -644.63K | 29.74K | -106.08K | -219.02K | 68.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.50K | 19.82K | -40.85K | 35.45K | -652.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 195.41K | -63.91K | -454.56K | -82.64K | 480.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.50K | -63.91K | -180.14K | -82.64K | -65.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 274.42K | 0 | 670.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -400.00K | 0 | -125.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.91K | 0 | 125.58K | 0 | -545.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -274.42K | 0 | 545.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -154.02K | -198.95K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -154.02K | -198.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.71K | 326.14K | 451.31K | 760.40K | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -245.44K | -125.16K | -309.09K | -466.13K | 560.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.14K | 451.31K | 760.40K | 1.23M | 665.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.71K | 326.14K | 451.31K | 760.40K | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -495.35K | -125.16K | -34.67K | -312.10K | 214.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.85K | -61.25K | 145.47K | -229.46K | 279.50K |
| הוצאות הוניות | -54.50K | -63.91K | -180.14K | -82.64K | -65.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD