PCT (PCTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -915.03K | -1.51M | -830.66K | -799.42K | -836.70K |
| רווח נקי | -246.83K | 988.62K | -3.81M | -16.58M | -3.18M |
| פחת והפחתות | 443.48K | 416.07K | 353.94K | 381.36K | 336.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 104.37K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 139.07K | 241.22K | 728.72K | 426.64K |
| יתרת לקוחות | 10.50K | 210.12K | -283.19K | -161.39K | -39.50K |
| מלאי | 36.95K | -30.77K | 20.48K | 26.51K | 15.22K |
| יתרת ספקים | 621.76K | -200.11K | -42.25K | 22.15K | 215.98K |
| הון חוזר אחר | 403.34K | 159.82K | 546.17K | 841.44K | 234.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -3.16M | 2.39M | 14.67M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.38K | -468.87K | -163.13K | 103.81K | -226.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.38K | -468.87K | -163.13K | -2.52K | -181.44K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 106.32K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24M | 1.98M | 1.04M | 758.33K | 1.06M |
| פירעון חוב | 686.27K | -346.19K | 540.88K | 758.33K | 885.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.33M | 500.50K | 226.93K | 115.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 550.00K | 2.33M | 0 | 0 | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.36K | 116.50K | 115.20K | 67.61K | 4.89K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.14K | 1.30K | 47.58K | 62.72K | -2.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.50K | 115.20K | 67.61K | 4.89K | 7.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.36K | 116.50K | 115.20K | 67.61K | 4.89K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | -1.98M | -993.80K | -806.93K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -915.03K | -1.51M | -830.66K | -799.42K | -836.70K |
| הוצאות הוניות | -389.38K | -468.87K | -163.13K | -7.52K | -226.44K |
הנתונים מוצגים ב-USD