Pacific Oak Strategic Opportunity Reit (PCOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 2.79 | 5.30 | 6.52 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 2.79 | 5.30 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 1.28 | 2.56 | 3.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.00 | -0.06 | -0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0 | -0.69 | -0.63 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0 | -0.12 | -0.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -925.33M | -912.71M | -846.61M | -919.85M | -939.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.35 | 0.78 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.15 | 4.32 | 5.50 | 3.97 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.79 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | -23.84 | 12.49 | 7.08 | 5.30 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.28 | 0.03 | 0.08 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | 0 | -0.32 | -0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.57 | 0 | 3.39 | 1.79 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 0 | 9.18 | 10.70 | 10.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.08 | 179.09 | 44.98 | 27.56 | 18.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.48% | 37.33% | 2.50% | 0.82% | 46.46% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 0.00% | -24.28% | -9.43% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 1.55% | 19.33% | 23.48% | 32.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.50% | 1.55% | -24.28% | -9.43% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -368.38% | -366.94% | -100.76% | -96.21% | -23.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 102.91% | -2.79% | -107.09% | -99.13% | -26.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 104.90% | 0.00% | -111.38% | -100.73% | -26.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -27.94% | 0.76% | 106.29% | 103.04% | 113.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,698.35% | -23,733.51% | 414.94% | 1,019.76% | -282.51% |
| תשואה על הנכסים | 13.55% | -0.34% | -8.96% | -10.38% | -2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,746.91% | -4.21% | -63.44% | -54.99% | -10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 0.29% | -2.11% | -1.02% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.79% | 0.04% | -1.72% | -3.00% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.55% | -0.34% | -8.96% | -10.39% | -2.68% |
| תשואת רווחים | 113.54% | 0.00% | -39.93% | -25.06% | -5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.45 | 30.61 | 4.26 | 6.46 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.94 | 4.74 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 6.03 | 0 | 0 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.96 | 0.77 | 0.86 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.35 | 11.92 | -38.57 | -20.48 | 204.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.35 | 11.92 | 85.61 | 56.48 | 49.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 124.18 | 76.96 | 108.73 |
| מחזור תפעולי | 6.35 | 11.92 | 85.61 | 56.48 | 313.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | 0 | -0.29 | -0.23 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | 0 | -0.29 | -0.47 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0 | 1.00 | 1.99 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.53 | 0 | -1.10 | -1.01 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.53 | 0 | -1.10 | -1.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0 | -0.32 | -0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.28% | 0.00% | -12.02% | -8.43% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.85 | 0 | -2.50 | -3.99 | -17.79 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0 | 2.68 | 3.96 | 4.69 |
| מכפיל הון | -2.85 | 0 | 1.59 | 2.19 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.20 | 0 | -8.32 | -11.86 | -25.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | 0 | -8.32 | -23.63 | 68.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.08 | -0.02 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.85 | 0 | 1.59 | 2.19 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 20.79 | 179.09 | 58.86 | 44.41 | 32.53 |
| שווי חברה | 477.41M | 337.22M | 1.07B | 1.52B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.79 | 179.09 | 58.86 | 44.41 | 32.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 2.77 | 11.38 | 10.43 | 10.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.12 | 0 | -35.30 | -31.26 | -58.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.34 | 0 | -35.30 | -62.29 | 155.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | 0 | 1.51 | 2.53 | 3.97 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | 0 | 1.54 | 2.53 | 3.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.28 | 0.99 | -0.11 | -0.05 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 0 | 0.91 | 1.40 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 0 | -0.98 | -1.39 | -0.40 |
| נטל מס | -0.28 | 0.01 | 1.06 | 1.03 | 1.13 |
| נטל ריבית | -87.78 | 0 | 4.15 | 10.20 | -3.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.17 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD