Pacific Oak Strategic Opportunity Reit (PCOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.36M | -24.35M | 10.87M | 16.03M |
| רווח נקי | 0 | -104.87M | -144.15M | -41.67M | -12.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 41.07M | 47.87M | 50.92M | 57.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 11.13M | -438.00K | 5.77M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.17M | -830.00K | 1.58M | 1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.59M | -1.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 663.00K | 3.81M | -3.16M | -207.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.30M | -3.42M | 7.35M | -2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 22.32M | 73.52M | -4.16M | -25.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 156.18M | 47.17M | 107.55M | 175.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -39.60M | 170.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 584.00K | 543.00K | -23.78M | -10.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -556.00K | -18.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.38M | 130.26M | 168.18M | 15.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 139.21M | -83.64M | 3.31M | -837.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.67M | -183.60M | -25.68M | -61.06M | -161.75M |
| פירעון חוב | 0 | -168.88M | -18.16M | -4.16M | -114.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.88M | -6.43M | -6.01M | -36.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.14M | -913.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -125.67M | -11.84M | -1.09M | -38.75M | -9.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.96M | 98.38M | 155.21M | 159.04M | 105.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -938.00K | 946.00K | -2.13M | -3.74M | 1.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.90M | -56.83M | -3.84M | 53.61M | 31.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.86M | 155.21M | 159.04M | 105.43M | 74.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.96M | 98.38M | 155.21M | 159.04M | 105.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.36M | -48.52M | -28.73M | 186.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.36M | -23.20M | 10.87M | 16.03M |
| הוצאות הוניות | 0 | -27.51M | -24.08M | -39.60M | 170.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD