פאבליק קומפני מנג׳מנט (PCMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.63K | -58.73K | -20.68K | -2.24K | -9.31K |
| רווח נקי | -103.82K | -75.52K | -35.81K | -36.71K | -21.74K |
| פחת והפחתות | 0 | 71.02K | 25.31K | 26.21K | 11.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.81K | 16.79K | 15.13K | 34.47K | 12.43K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.36K | 6.29K | 4.63K | 23.97K | 1.93K |
| הון חוזר אחר | -22.74K | 10.50K | 10.50K | 10.50K | 10.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.81K | -71.02K | -25.31K | -26.21K | -11.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.00K | 100.00K | 75.00K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 300.00K | 100.00K | 75.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 234.41K | 100.04K | 58.77K | 4.45K | 6.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 134.37K | 41.27K | 54.32K | -2.24K | -9.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.04K | 58.77K | 4.45K | 6.69K | 16.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 234.41K | 100.04K | 58.77K | 4.45K | 6.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.63K | -58.73K | -20.68K | -2.24K | -9.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.63K | -58.73K | -20.68K | -2.24K | -9.31K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD