PicoCELA ADR (PCLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.13 | 2.18 | 2.76 | 3.16 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.42 | 1.70 | 2.26 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.15 | 1.05 | 1.17 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -6.68 | -0.96 | -0.52 | -1.37 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.16 | -0.56 | -2.02 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.15 | -2.00 | -1.11 | -3.44 | -1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.32M | 379.90M | 67.52M | 557.65M | 419.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.26 | 0.45 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.60 | 1.57 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.38 | 0.61 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 2.31 | 3.48 | 1.65 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -38.16 | -1.97 | -1.72 | -2.87 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -551.26 | -29.00 | -14.41 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.94 | 335.72 | 714.89 | 306.36 | 134.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.44 | -0.23 | 0.29 | 19.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.58% | 53.35% | 53.95% | 48.15% | 64.11% |
| שיעור EBIT | -376.14% | -110.42% | -57.23% | -112.33% | -2.38% |
| שיעור EBITDA | -371.82% | -105.55% | -54.59% | -110.16% | -1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -376.14% | -110.42% | -57.01% | -112.33% | -2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -375.83% | -114.99% | -61.18% | -113.30% | -0.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -375.83% | -114.99% | -61.18% | -113.30% | -0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -375.83% | -114.99% | -61.18% | -113.30% | -0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 104.14% | 107.32% | 100.86% | 31.90% |
| תשואה על הנכסים | -467.58% | -57.14% | -38.87% | -55.16% | -0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -796.44% | -132.19% | -135.27% | -91.09% | -1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -928.34% | -95.89% | -55.91% | -80.32% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -758.67% | -66.92% | -43.62% | -62.46% | -2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -506.56% | -59.75% | -39.95% | -55.74% | -0.76% |
| תשואת רווחים | -129.19% | -34.93% | -4.77% | -6.06% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 4.99 | 3.47 | 1.90 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 60.37 | 7.01 | 4.29 | 4.62 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 0.76 | 1.75 | 1.58 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.23 | 14.58 | 23.55 | 17.82 | 37.09 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 0.50 | 0.64 | 0.49 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.05 | 1.36 | 1.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 293.41 | 501.95 | 228.85 | 344.65 | 193.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.77 | 73.15 | 105.04 | 192.34 | 145.28 |
| ימי מלאי | 255.69 | 480.89 | 208.81 | 231.38 | 104.13 |
| ימי אשראי מספקים | 6.05 | 52.09 | 85.01 | 79.07 | 55.98 |
| מחזור תפעולי | 299.46 | 554.04 | 313.85 | 423.72 | 249.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -241.45 | -596.06 | -295.11 | -899.27 | -140.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -252.46 | -627.11 | -348.61 | -924.16 | -158.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.01 | 31.05 | 53.51 | 24.89 | 18.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.93 | -19.20 | -5.52 | -36.13 | -7.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.93 | -19.20 | -5.52 | -36.13 | -7.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.13 | -1.90 | -0.44 | -2.94 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -1.00 | -0.31 | -1.32 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -71.80% | -31.93% | -2.85% | -7.26% | -1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -109.07 | -20.98 | -16.51 | -1,958.50 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 3.29 | 12.84 | 18.71 | 14.87 |
| מכפיל הון | 11.73 | 3.78 | 28.38 | 15.04 | 21.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -3.13 | -35.10 | -13.77 | -77.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.30 | -41.47 | -14.15 | -88.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 1.13 | 0.86 | -0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.73 | 3.78 | 28.38 | 15.04 | 21.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.25 | -2.68 | -23.75 | -16.70 | -1,248.30 |
| שווי חברה | 758.89M | 1.55B | 10.17B | 10.29B | 9.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.25 | -2.68 | -23.75 | -16.70 | -1,248.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 2.83 | 12.96 | 18.39 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -2.69 | -35.45 | -13.53 | -76.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -2.83 | -41.88 | -13.91 | -86.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.74 | 466.70 | 390.49 | 831.38 | 549.06 |
| הון עצמי למניה | 80.95 | 519.12 | 431.20 | 845.89 | 568.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 326.79 | 596.79 | 953.34 | 680.02 | 829.03 |
| רווח נקי למניה | -1,228.15 | -686.22 | -583.28 | -770.49 | -6.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.28 | 1.59 | 1.11 | 1.59 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.87 | 0.51 | 1.17 | 2,752.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY