PicoCELA ADR (PCLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.32M | -242.81M | -739.92M | -115.26M |
| רווח נקי | -628.96M | -479.92M | -633.96M | -41.88K |
| פחת והפחתות | 26.64M | 20.67M | 12.18M | 8.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.28M | 205.75M | -128.01M | -127.21M |
| יתרת לקוחות | 139.44M | 48.07M | 4.04M | -158.42M |
| מלאי | -57.89M | -22.74M | -114.06M | 30.14M |
| יתרת ספקים | -5.08M | 30.00K | 1.74M | -4.18M |
| הון חוזר אחר | -35.19M | 180.39M | -19.73M | 5.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.72M | 10.69M | 9.88M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.19M | -44.03M | -20.48M | -15.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.19M | -18.81M | -20.48M | -3.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.66M | -25.21M | 0 | -11.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 670.95M | 315.65M | 925.26M | -6.59M |
| פירעון חוב | -275.03M | 304.98M | 140.93M | -6.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 945.98M | 0 | 9.89M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.67M | 774.44M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.55M | 456.78M | 427.97M | 263.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.74M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 63.71M | 28.81M | 164.87M | -137.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.84M | 427.97M | 263.10M | 400.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.55M | 456.78M | 427.97M | 263.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -574.78M | -286.84M | -760.39M | -130.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.32M | -242.81M | -739.92M | -115.26M |
| הוצאות הוניות | -28.46M | -44.03M | -20.48M | -15.45M |
הנתונים מוצגים ב-JPY