פסיפיק בייסין שיפינג (PCFBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.63 | 1.62 | 1.53 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.32 | 1.26 | 1.15 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.98 | 3.98 | 4.04 | 7.64 | 9.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.31M | 63.36M | -21.58M | -95.37M | 8.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.25 | 1.32 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 9.11 | 2.94 | 3.54 | 4.94 | 7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.14 | 3.20 | 5.47 | 5.09 | 30.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.39% | 3.64% | 5.24% | 5.70% | 22.31% |
| שיעור EBIT | 7.08% | 3.31% | 6.07% | 5.81% | 22.06% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 12.48% | 13.85% | 15.18% | 26.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 3.31% | 5.16% | 5.41% | 22.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 2.83% | 5.13% | 4.75% | 21.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 2.80% | 5.10% | 4.76% | 21.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 2.80% | 5.10% | 4.76% | 21.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 98.89% | 99.48% | 100.26% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.95% | 85.43% | 99.36% | 87.80% | 97.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 2.56% | 5.46% | 4.50% | 26.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 3.19% | 7.21% | 6.08% | 36.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 3.52% | 6.45% | 5.98% | 32.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 3.32% | 6.10% | 5.74% | 30.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 2.59% | 5.51% | 4.54% | 26.75% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 3.81% | 11.68% | 6.23% | 39.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.77 | 17.16 | 19.85 | 24.94 | 29.19 |
| מחזור זכאים | 18.86 | 24.44 | 24.39 | 20.69 | 31.56 |
| מחזור מלאי | 13.49 | 20.81 | 19.36 | 16.07 | 20.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.20 | 1.45 | 1.23 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.91 | 1.07 | 0.94 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.66 | 10.02 | 12.81 | 9.02 | 9.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.72 | 23.88 | 22.28 | 19.70 | 18.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.01 | 21.27 | 18.39 | 14.64 | 12.50 |
| ימי מלאי | 27.06 | 17.54 | 18.86 | 22.71 | 17.82 |
| ימי אשראי מספקים | 19.35 | 14.94 | 14.97 | 17.64 | 11.57 |
| מחזור תפעולי | 58.07 | 38.82 | 37.25 | 37.34 | 30.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.29 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.65 | 1.59 | 0.75 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.27 | 2.41 | 1.40 | 11.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.15 | 0.90 | 0.96 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.28% | 9.69% | 16.05% | 5.77% | 47.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.78 | 26.26 | 8.56 | 16.06 | 2.56 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.73 | 0.44 | 0.76 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.29 | 0.84 | 0.62 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.23 | 10.32 | 6.23 | 17.34 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 5.77 | 3.64 | 4.97 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.48 | 0.40 | -0.19 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 0.84 | 0.62 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 5.72 | 3.33 | 5.34 | 2.21 |
| שווי חברה | 2.34B | 1.49B | 1.19B | 1.86B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 5.72 | 3.33 | 5.34 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.71 | 0.46 | 0.81 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.50 | 10.05 | 6.57 | 18.37 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 5.62 | 3.85 | 5.27 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 4.50 | 2.34 | 3.24 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD