פי־בי פייננשל (PBNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.16 | 1.44 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.22B | -1.15B | -768.73M | -655.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.35 | 0.45 | 0.96 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.68 | 9.17 | 9.88 | 11.22 | 12.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.61 | 0.43 | 0.43 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.79 | 0.64 | 0.79 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.92 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.08 | 40.90 | 34.91 | 45.74 | 49.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 0.63 | 1.98 | 3.29 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.56% | 58.26% | 52.52% | 56.43% | 77.93% |
| שיעור EBIT | 34.93% | 32.67% | 28.93% | 32.98% | 49.80% |
| שיעור EBITDA | 35.18% | 32.67% | 28.93% | 33.47% | 51.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.93% | 32.67% | 28.93% | 32.98% | 49.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.93% | 32.67% | 27.75% | 32.98% | 49.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.09% | 25.34% | 21.27% | 25.66% | 38.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.09% | 25.34% | 21.27% | 25.66% | 38.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 77.56% | 76.64% | 77.80% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 95.93% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.63% | 1.28% | 1.42% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.27% | 14.91% | 12.69% | 15.90% | 21.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 13.54% | 7.69% | 10.75% | 18.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 10.50% | 5.27% | 7.87% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.64% | 1.29% | 1.42% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 12.04% | 18.67% | 13.66% | 15.24% | 15.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.86 | 0 | 14.21 | 22.54 | 16.27 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.71 | -12.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 31.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 43.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 31.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.26 | 10.86 | 6.18 | 6.46 | 6.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.23 | 10.83 | 5.94 | 6.35 | 6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.91 | 2.24 | 3.22 | 5.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 290.82 | 290.82 | 26.45 | 60.86 | 323.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.45 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.83% | 19.55% | 13.21% | 16.18% | 16.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 5.67 | 7.83 | 6.56 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.36 | 1.56 | 1.68 | 2.52 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.80 | 0.93 | 1.04 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.23 | 5.11 | 7.57 | 6.18 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 5.10 | 7.28 | 6.08 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.08 | -1.95 | -0.96 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.80 | 0.93 | 1.04 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | 4.78 | 7.36 | 8.32 | 9.13 |
| שווי חברה | 311.10M | 140.74M | 169.36M | 150.98M | 171.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.39 | 4.78 | 7.36 | 8.32 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 1.56 | 2.13 | 2.78 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.02 | 5.89 | 10.35 | 10.22 | 11.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 5.87 | 9.96 | 10.05 | 11.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.87 | 63.06 | 45.03 | 35.88 | 28.53 |
| הון עצמי למניה | 55.41 | 69.34 | 48.40 | 37.63 | 30.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.45 | 40.80 | 28.89 | 23.32 | 16.55 |
| רווח נקי למניה | 8.79 | 10.34 | 6.14 | 5.98 | 6.42 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD