פי־בי פייננשל (PBNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.98M | 17.01M | 15.02M | 15.05M | 10.81M |
| רווח נקי | 22.83M | 16.92M | 13.92M | 14.25M | 9.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 269.19K | 485.27K | 490.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -657.09K | 142.77K | 16.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 734.72K | 360.09K | 150.42K |
| שינוי בהון החוזר | 2.43M | -900.59K | 223.84K | -222.29K | 247.48K |
| יתרת לקוחות | 0 | -535.50K | -923.62K | -1.25M | -250.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 984.62K | 469.10K | -33.60K |
| הון חוזר אחר | 2.43M | -365.09K | 162.84K | 562.83K | 531.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27M | 989.90K | 531.13K | 27.98K | 88.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.67M | -112.70M | -136.50M | -173.94M | -134.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.46K | -643.03K | -246.76K | -46.55K | -70.05K |
| רכישות, נטו | 11.28K | 5.37M | 0 | -142.46M | -81.74M |
| רכישת השקעות | -51.20M | -12.52M | -7.62M | -37.39M | -57.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.11M | 26.22M | 11.28M | 7.49M | 4.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.50M | -131.13M | -139.92M | -1.53M | -279.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.61M | 95.90M | 115.42M | 141.27M | 105.32M |
| פירעון חוב | -5.49M | -25.35M | -18.11M | 42.55M | -9.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 851.54K | 18.18M | 8.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -726.26K | -1.22M | -131.70K | -240.57K | -356.67K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.16M | -6.94M | -4.42M | -2.75M | -2.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.13M | 111.23M | 129.87M | 101.70M | 117.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 14.79M | 14.59M | 20.65M | 38.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 200.89K | -6.06M | -17.63M | -18.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 14.59M | 20.65M | 38.27M | 56.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 14.79M | 14.59M | 20.65M | 38.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.90M | 16.36M | 14.77M | 15.00M | 10.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.98M | 17.01M | 15.02M | 15.05M | 10.81M |
| הוצאות הוניות | -82.46K | -643.03K | -246.76K | -46.55K | -70.05K |
הנתונים מוצגים ב-USD