פרטנרס בנק קליפורניה (PBKX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.00K | 6.72M | 5.63M | 4.55M | 5.45M |
| רווח נקי | 6.01M | 5.96M | 4.53M | 3.55M | 4.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 150.00K | 0 | 188.00K | 246.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 418.00K | 0 | 348.00K | 345.00K |
| שינוי בהון החוזר | 190.00K | 291.00K | 393.00K | -131.00K | 396.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 190.00K | 291.00K | 393.00K | -131.00K | 396.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.78M | -103.00K | 709.00K | 595.00K | -54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.26M | -190.70M | -1.05M | -89.94M | 23.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00K | -133.00K | 0 | -112.00K | -94.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.04B | -204.10M | 0 | -10.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 15.24M | 0 | 603.00K | 1.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.42M | -1.70M | -1.05M | -80.43M | 22.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.21M | 169.16M | 10.45M | 67.21M | -9.96M |
| פירעון חוב | -17.00M | 15.00M | -30.00M | 15.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 907.00K | 0 | 237.00K | 703.00K | 166.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 58.30M | 154.16M | 40.21M | 51.51M | -9.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 67.28M | 82.10M | 67.06M | 85.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -14.82M | 15.04M | -18.19M | 19.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 82.10M | 67.06M | 85.25M | 66.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 67.28M | 82.10M | 67.06M | 85.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.00K | 6.59M | 5.42M | 4.43M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.00K | 6.72M | 5.63M | 4.55M | 5.45M |
| הוצאות הוניות | -120.00K | -133.00K | -211.00K | -112.00K | -94.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD