פאראדיים ביופארמסוטיקלס (PBIGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 7.46 | 7.22 | 4.89 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 7.46 | 7.22 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 5.20 | 5.30 | 4.32 |
| יחס כושר פירעון | -2.07 | -2.07 | -5.53 | -16.32 | -3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.64 | -4.95 | -19.63 | -3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.11 | -6.11 | 0 | -541.23 | -430.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.07M | 2.07M | 20.74M | 20.67M | 50.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.80 | 8.80 | 1.16 | 1.15 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -5.55 | -5.55 | -2,642.23 | -429.99 | -428.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.83 | -24.83 | -3,231.60 | -4,536.74 | -3,607.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.67 | 0.27 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -102.76% | -102.76% | -38.17% | 86.34% | -40.26% |
| שיעור EBIT | -76,246.47% | -76,246.47% | -48,535.61% | -98,306.99% | -126,039.35% |
| שיעור EBITDA | -76,058.84% | -76,058.84% | -48,436.95% | -98,083.59% | -126,308.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -76,246.47% | -76,246.47% | -43,910.60% | -99,077.51% | -126,638.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -79,790.11% | -79,790.11% | -48,549.19% | -89,138.30% | -126,073.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -70,282.28% | -70,282.28% | -36,014.48% | -89,138.30% | -111,013.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70,282.28% | -70,282.28% | -36,014.48% | -89,138.30% | -111,013.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.08% | 88.08% | 74.18% | 100.00% | 88.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.65% | 104.65% | 110.56% | 89.97% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | -184.36% | -184.36% | -76.39% | -214.14% | -77.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,189.87% | -1,623.03% | -88.61% | -246.38% | -96.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,538.54% | -1,538.54% | -107.25% | -271.29% | -109.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -484.07% | -484.07% | -79.54% | -241.23% | -96.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -189.99% | -189.99% | -77.70% | -239.96% | -80.95% |
| תשואת רווחים | -66.76% | -92.26% | -19.57% | -68.96% | -18.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 1.75 | 0.35 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 20,965.54 | 20,965.54 | 30,774.44 | -86,373.12 | -182,632.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 59,489.63 | 59,489.63 | 44,636.36 | 28,193.23 | 53,136.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38,524.09 | 38,524.09 | 13,861.92 | 114,566.34 | 235,769.45 |
| מחזור תפעולי | 59,489.63 | 59,489.63 | 44,636.36 | 28,193.23 | 53,136.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.12 | -0.05 | -0.22 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.12 | -0.05 | -0.22 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -3,198,643.00 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -3,198,643.00 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | -5.82 | -2,916.34 | -275.54 | -132.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -545.06 | -545.06 | -306.85 | -1,002.20 | -966.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -71.55% | -16.67% | -77.53% | -16.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -1.10 | -5.11 | -1.45 | -5.37 |
| מכפיל מכירות | 1,831.58 | 761.77 | 1,840.42 | 1,292.59 | 5,965.35 |
| מכפיל הון | 24.31 | 17.59 | 4.53 | 3.57 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.40 | -6.00 | -1.29 | -6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -1.40 | -6.00 | -1.29 | -6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.07 | -0.13 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.31 | 17.59 | 4.53 | 3.57 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | -2.28 | -0.87 | -3.13 | -1.05 | -3.77 |
| שווי חברה | 138.94M | 53.19M | 79.11M | 67.47M | 222.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.28 | -0.87 | -3.13 | -1.05 | -3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,733.48 | 663.66 | 1,517.85 | 1,025.39 | 4,767.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.22 | -4.95 | -1.02 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -1.22 | -4.95 | -1.02 | -4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.15 | -0.06 | -0.20 | -0.18 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 672.69 | 672.69 | 340.39 | 886.53 | 1,126.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 88.74 | 88.74 | 98.33 | 94.47 | 140.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 20.03 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 1.12 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD