PBS Holding (PBHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.36K | 29.81K | 29.81K | -331.08K | -81.62K |
| רווח נקי | -238.31K | -238.31K | -238.31K | -238.31K | -239.82K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 176.94K | 268.12K | 268.12K | 158.21K | 158.21K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 705.00 | 705.00 | 705.00 | 705.00 | 705.00 |
| הון חוזר אחר | 176.24K | 267.41K | 267.41K | 157.50K | 157.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -250.98K | -705.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.25K | -9.25K | -9.25K | -9.25K | -9.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.25K | -9.25K | -9.25K | -9.25K | -9.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.17K | 0 | 0 | 91.17K | 91.17K |
| פירעון חוב | 91.17K | 0 | 0 | 54.17K | 91.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00K | 37.00K | 37.00K | 37.00K | 37.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | -37.00K | -37.00K | 0 | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 20.00K | 20.00K | -255.00 | -255.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -304.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 20.26K | 0 | 304.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00K | 20.00K | -255.00 | -255.00 | -559.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.00K | 20.00K | 20.00K | -255.00 | -255.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.36K | 29.81K | 29.81K | -331.08K | -81.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.36K | 29.81K | 29.81K | -331.08K | -81.62K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD