פרסטיז׳ קונסיומר הלת׳קייר (PBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.57 | 4.20 | 3.20 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.25 | 2.82 | 2.02 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.53 | 0.92 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.13 | 2.36 | 2.13 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.87 | 86.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -1.23B | -1.12B | -1.29B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 1.88 | 1.85 | 2.00 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.43 | 5.82 | 6.14 | 4.57 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.30 | 7.31 | 7.07 | 5.10 | -0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.35 | 0.23 | 0.32 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.45 | 22.45 | 21.97 | 24.25 | 28.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.31 | 2.96 | 2.61 | 2.92 | 166.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.26% | 52.78% | 55.76% | 55.49% | 55.45% |
| שיעור EBIT | 25.37% | 27.54% | 29.16% | 30.50% | -2.19% |
| שיעור EBITDA | 28.30% | 30.41% | 31.82% | 33.22% | 0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.26% | 28.42% | 29.60% | 30.43% | -1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.20% | 23.65% | 24.98% | 24.53% | -8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.57% | 17.48% | 18.86% | 18.60% | -7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.57% | 17.48% | 18.86% | 18.60% | -7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.43% | 73.90% | 75.51% | 75.84% | 87.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.73% | 83.22% | 84.39% | 80.61% | 418.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 5.36% | 6.31% | 6.31% | -2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.22% | 10.08% | 11.70% | 12.65% | -5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 9.03% | 10.22% | 10.70% | -0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 6.65% | 7.70% | 8.10% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.51% | 28.54% | 37.04% | 44.53% | -17.00% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 6.63% | 5.02% | 5.87% | -2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.67 | 5.86 | 6.37 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 14.01 | 22.56 | 26.59 | 12.85 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 3.23 | 3.41 | 3.61 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 6.36 | 8.90 | 12.60 | 12.60 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 3.34 | 3.79 | 4.60 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.30 | 161.15 | 155.73 | 130.01 | 126.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.89 | 64.34 | 62.33 | 57.34 | 54.06 |
| ימי מלאי | 134.45 | 112.99 | 107.12 | 101.08 | 117.78 |
| ימי אשראי מספקים | 26.05 | 16.18 | 13.72 | 28.40 | 45.58 |
| מחזור תפעולי | 196.34 | 177.33 | 169.45 | 158.42 | 171.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.25 | 5.32 | 5.06 | 5.00 | 4.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.96 | 5.09 | 4.90 | 4.81 | 4.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.76 | 23.05 | 30.58 | 26.07 | 29.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.76 | 23.05 | 30.58 | 26.07 | 29.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.13% | 8.58% | 5.69% | 6.71% | 7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 15.08 | 19.90 | 17.04 | -37.96 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 2.64 | 3.76 | 3.17 | 2.77 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.52 | 2.33 | 2.15 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 11.65 | 17.56 | 14.90 | 14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 11.15 | 16.99 | 14.33 | 13.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -1.67 | 7.62 | -0.05 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.52 | 2.33 | 2.15 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 11.64 | 14.42 | 12.46 | 562.96 |
| שווי חברה | 4.30B | 3.85B | 5.22B | 4.66B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 11.64 | 14.42 | 12.46 | 562.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 3.54 | 4.59 | 4.14 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.27 | 15.64 | 21.45 | 19.47 | 19.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24 | 14.96 | 20.75 | 18.72 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -41.66 | -20.50 | -19.88 | -23.98 | -28.51 |
| הון עצמי למניה | 40.38 | 38.95 | 36.92 | 33.26 | 29.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 23.28 | 22.47 | 22.89 | 22.62 | 22.61 |
| רווח נקי למניה | 3.62 | 3.93 | 4.32 | 4.21 | -1.65 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 3.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.35 | 1.17 | 1.19 | -2.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD