פרסטיז׳ קונסיומר הלת׳קייר (PBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.63M | 251.52M | 248.93M | 229.72M | 259.92M |
| רווח נקי | 190.30M | 214.61M | 209.34M | -82.31M | 205.38M |
| פחת והפחתות | 31.27M | 30.17M | 30.68M | 32.63M | 32.09M |
| מס הכנסה נדחה | 22.70M | 0 | 23.07M | -60.77M | 9.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.84M | 11.16M | 14.01M | 12.41M | 9.04M |
| שינוי בהון החוזר | -17.62M | -41.94M | -39.83M | -53.86M | -10.95M |
| יתרת לקוחות | -3.69M | -16.33M | -6.32M | -24.93M | -24.65M |
| מלאי | -1.60M | -9.31M | 24.44M | -42.23M | 663.00K |
| יתרת ספקים | -151.00K | -19.41M | -24.97M | 7.26M | 9.15M |
| הון חוזר אחר | -12.19M | 3.11M | -32.98M | 6.04M | 3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.14M | 37.52M | 11.66M | 381.61M | 14.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.84M | -17.45M | -20.11M | -11.58M | -256.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.18M | -8.22M | -9.55M | -7.78M | -9.64M |
| רכישות, נטו | -123.74M | -9.23M | -10.56M | -3.80M | -246.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.06M | -182.08M | -241.02M | -185.85M | -7.57M |
| פירעון חוב | 504.00K | -139.54M | -227.83M | -137.75M | -5.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.29M | 14.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -156.28M | -51.51M | -25.00M | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.57M | -5.83M | 11.81M | 1.91M | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.87M | 97.88M | 46.47M | 58.49M | 27.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26M | -573.00K | 180.00K | -982.00K | -959.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.02M | 51.42M | -12.02M | 31.30M | -5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.88M | 46.47M | 58.49M | 27.19M | 32.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.87M | 97.88M | 46.47M | 58.49M | 27.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.45M | 243.29M | 239.38M | 221.93M | 250.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.63M | 251.52M | 248.93M | 229.72M | 259.92M |
| הוצאות הוניות | -11.18M | -8.22M | -9.55M | -7.78M | -9.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD