פיביסי או פייננשל (PBCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 12.61M | 9.02M | 11.85M | 15.92M |
| רווח נקי | 8.56M | 8.09M | 978.51K | 9.86M | 11.47M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 1.91M | 1.82M | 1.70M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 310.41K | 421.24K | 417.92K | 458.46K | 398.23K |
| שינוי בהון החוזר | 379.38K | 2.14M | -2.52M | -1.55M | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 14.95K | 44.66K | 652.33K | -865.40K | 1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 364.43K | 2.09M | -3.18M | -682.22K | 35.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 409.89K | 56.39K | 8.33M | 1.38M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 573.90K | -5.95M | 42.64M | -32.36M | -136.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -964.87K | -1.32M | -3.91M | -1.37M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -62.25M | -213.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.26M | 23.15M | 86.76M | 37.67M | 19.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.72M | -27.78M | -40.20M | -6.40M | 23.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.97M | 23.36M | -47.99M | -44.95M | 110.21M |
| פירעון חוב | 0 | -20.65M | 15.65M | 26.47M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.69K | 44.72K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.93M | 0 | -629.94K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21M | 0 | 0 | -5.35K | -6.43K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.83M | 44.01M | -63.01M | -71.43M | 110.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.71M | 49.59M | 19.56M | 15.89M | 81.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.88M | 30.03M | 3.67M | -65.46M | -10.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.59M | 19.56M | 15.89M | 81.35M | 92.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.71M | 49.59M | 19.56M | 15.89M | 81.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.55M | 11.30M | 5.11M | 10.47M | 13.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 12.61M | 9.02M | 11.85M | 15.92M |
| הוצאות הוניות | -964.87K | -1.32M | -3.91M | -1.37M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD