פרוספריטי בנקשירס (PB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 2.73 | 2.13 | 2.09 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.87B | -18.47B | -19.07B | -30.48B | -30.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.28 | 0.46 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 5.05 | 5.32 | 5.45 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.84 | 0.63 | 0.56 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.42 | 1.03 | 1.09 | 7.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.64 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.31 | 27.93 | 42.31 | 48.68 | 46.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 0.55 | 2.24 | 6.32 | 5.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.69% | 71.88% | 65.20% | 67.44% | 92.55% |
| שיעור EBIT | 40.49% | 39.90% | 35.17% | 34.34% | 55.39% |
| שיעור EBITDA | 42.72% | 41.87% | 37.16% | 36.33% | 57.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.49% | 39.90% | 35.17% | 34.34% | 55.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.49% | 39.90% | 35.17% | 34.34% | 55.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.61% | 31.23% | 27.52% | 26.94% | 43.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.61% | 31.23% | 27.52% | 26.94% | 43.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.05% | 78.27% | 78.25% | 78.46% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 1.41% | 1.21% | 1.09% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.08% | 7.13% | 6.44% | 5.92% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 7.11% | 5.61% | 4.85% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | 5.46% | 4.30% | 3.70% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.56% | 1.33% | 1.20% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 8.31% | 6.70% | 6.66% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.86 | 17.50 | 16.69 | 16.16 | 13.60 |
| מחזור זכאים | 17.76 | 15.81 | 14.47 | 14.55 | 19.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 4.53 | 4.69 | 4.21 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.10 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.01 | -2.23 | -3.37 | -2.49 | 8.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.57 | 20.85 | 21.87 | 22.59 | 26.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.55 | 23.08 | 25.23 | 25.08 | 18.31 |
| מחזור תפעולי | 24.57 | 20.85 | 21.87 | 22.59 | 26.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.16 | 5.81 | 4.98 | 6.96 | 5.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.97 | 5.47 | 4.75 | 6.59 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.34 | 0.22 | 0.37 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.16 | 2.01 | 2.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.27 | 16.89 | 22.36 | 18.93 | 11.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 7.91% | 6.31% | 9.73% | 6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.09 | 12.08 | 14.92 | 15.01 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 3.76 | 4.11 | 4.04 | 5.54 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 12.64 | 15.85 | 10.28 | 14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 11.89 | 15.14 | 9.73 | 13.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.46 | 0.91 | 1.25 | -0.70 | 5.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 9.53 | 13.30 | 17.45 | 14.92 |
| שווי חברה | 9.37B | 6.94B | 8.61B | 9.87B | 10.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 9.53 | 13.30 | 17.45 | 14.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 3.99 | 4.94 | 6.34 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 13.42 | 19.06 | 16.12 | 22.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 12.62 | 18.21 | 15.27 | 20.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.61 | 42.96 | 40.73 | 38.96 | 37.30 |
| הון עצמי למניה | 82.24 | 80.57 | 78.30 | 76.20 | 73.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.65 | 18.39 | 18.34 | 16.75 | 13.13 |
| רווח נקי למניה | 5.58 | 5.74 | 5.05 | 4.51 | 5.73 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.01 | 0.99 | 1.54 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD