Plaza Retail REIT (PAZRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.08M | 39.86M | 42.29M | 38.47M | 48.21M |
| רווח נקי | 55.29M | 25.49M | 20.31M | 54.22M | 100.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.76M | 675.00K | 647.00K | 595.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.07M | 2.17M | 359.00K | 175.00K | 770.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 584.00K | 768.00K |
| שינוי בהון החוזר | -795.00K | 963.00K | 2.12M | -1.66M | 5.01M |
| יתרת לקוחות | -545.00K | 1.70M | -971.00K | 564.00K | 3.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 971.00K | -564.00K | -3.24M |
| יתרת ספקים | -909.00K | -5.15M | 3.75M | -422.00K | 4.92M |
| הון חוזר אחר | 659.00K | 4.41M | -1.63M | -1.23M | 90.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.47M | 6.49M | 18.83M | -15.50M | -59.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39M | 5.34M | -10.00M | -44.90M | -21.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 42.23M | 21.18M |
| רכישות, נטו | 1.02M | -202.00K | -1.07M | -544.00K | -1.31M |
| רכישת השקעות | -39.80M | -25.54M | -54.19M | -50.80M | -34.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.46M | 29.29M | 46.96M | 8.58M | 13.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 936.00K | 1.80M | -8.93M | -44.36M | -20.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.53M | -23.29M | -40.23M | 1.15M | -26.33M |
| פירעון חוב | -8.13M | 8.44M | -31.15M | 26.75M | 2.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00K | -109.00K | -80.00K | -119.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -30.92M | -30.90M | -30.30M | -28.50M | -28.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -485.00K | -816.00K | 21.33M | -791.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | -16.56M | -38.48M | -30.54M | -25.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -776.00K | 21.91M | -7.94M | -5.29M | -74.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.87M | -38.48M | -30.54M | -25.25M | -25.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | -16.56M | -38.48M | -30.54M | -25.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.08M | 39.86M | 42.29M | 80.69M | 69.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.08M | 39.86M | 42.29M | 38.47M | 48.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 42.23M | 21.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD