פאוניר (PAYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.95M | -141.25M | -105.95M | 489.88M | 421.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.41 | 12.71 | 10.94 | 10.96 | 12.09 |
| יחס כיסוי חוב | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 0 | 0 | 0 | -2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.89 | -3.21 | -4.08 | -25.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.00% | 78.07% | 84.44% | 85.29% | 82.45% |
| שיעור EBIT | 10.12% | 10.98% | 14.26% | 15.95% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 17.13% | 17.21% | 15.15% | 16.92% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.56% | 11.84% | 15.24% | 12.47% | -3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 10.98% | 14.26% | 15.95% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 6.95% | 12.39% | 11.23% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 6.95% | 12.39% | 11.23% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.77% | 63.32% | 86.87% | 70.42% | -740.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.86% | 92.72% | 93.59% | 127.92% | -7.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.82% | 1.53% | 1.28% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 10.39% | 16.72% | 14.05% | -2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.80% | 14.28% | 18.65% | 13.98% | -3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 8.97% | 16.08% | 9.75% | 26.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.84% | 1.56% | 1.30% | -0.18% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 3.61% | 3.37% | 4.95% | -0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.57 | 10.77 | 10.53 | 12.53 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 5.18 | 4.08 | 3.60 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.00 | 11.12 | 27.58 | 20.60 | 21.17 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -140.72 | -496.83 | 3.65 | 1.57 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.03 | -36.63 | -54.86 | -72.18 | -102.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.92 | 33.90 | 34.66 | 29.12 | 35.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.95 | 70.53 | 89.51 | 101.30 | 137.72 |
| מחזור תפעולי | 16.92 | 33.90 | 34.66 | 29.12 | 35.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.65 | 0.49 | 0.44 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.57 | 0.33 | 0.31 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.88 | 0.66 | 0.70 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.74 | 8.69 | 2.93 | 3.34 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 8.69 | 2.93 | 3.34 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 3.23 | 8.28 | 3.67 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.72% | 10.18% | 3.24% | 5.93% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.64 | 28.10 | 29.53 | 20.19 | -159.05 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.93 | 3.68 | 2.27 | 3.03 |
| מכפיל הון | 3.69 | 2.88 | 4.96 | 2.84 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.89 | 9.82 | 30.87 | 16.87 | 34.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 8.69 | 20.34 | 11.81 | 22.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -0.68 | 0.96 | -0.02 | 1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 2.88 | 4.96 | 2.84 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 9.31 | 21.07 | 9.32 | 69.46 |
| שווי חברה | 2.16B | 1.69B | 3.12B | 1.31B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 9.31 | 21.07 | 9.32 | 69.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.60 | 3.19 | 1.58 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.29 | 8.16 | 26.79 | 11.73 | 25.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 7.22 | 17.64 | 8.22 | 16.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.16 | 1.52 | 1.57 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.95 | 2.02 | 1.84 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.37 | 0.13 | 0.30 | 8.41 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 2.91 | 2.73 | 2.30 | 1.80 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.26 | -0.03 |
| נטל מס | 0.54 | 0.63 | 0.87 | 0.70 | -7.41 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 4.42 | 3.19 | 1.46 | 1.71 | -7.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD