פאוניר (PAYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.49M | 176.93M | 159.49M | 83.96M | 20.02M |
| רווח נקי | 73.19M | 121.16M | 93.33M | -11.97M | -33.99M |
| פחת והפחתות | 65.63M | 45.45M | 27.49M | 20.24M | 18.00M |
| מס הכנסה נדחה | -17.41M | -22.62M | -11.12M | 731.00K | -1.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.10M | 64.79M | 65.77M | 52.15M | 37.01M |
| שינוי בהון החוזר | 56.19M | -40.63M | 5.42M | 53.40M | 5.81M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | 337.00K | 4.90M | 964.00K | 3.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.87M | 1.13M | -8.33M | 24.28M | 469.00K |
| הון חוזר אחר | 46.79M | -42.09M | 8.84M | 28.15M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.22M | 8.77M | -21.39M | -30.60M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.35M | -1.96B | -44.25M | 5.73M | 10.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.87M | -8.19M | -12.06M | -28.83M | -6.89M |
| רכישות, נטו | -33.08M | -48.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -446.30M | -2.08B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.50M | 277.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.59M | -102.89M | -32.20M | 34.57M | 17.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.04M | 427.77M | 511.95M | 1.46B | 1.40B |
| פירעון חוב | 0 | -18.41M | 2.27M | 2.61M | -26.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 714.00K | 1.29M | 13.20M | 21.35M | 19.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -174.93M | -137.51M | -55.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 912.26M | 582.41M | 551.91M | 1.44B | 1.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.42B | 5.66B | 7.02B | 6.39B | 4.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.31M | -3.59M | 4.46M | -2.72M | -1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 758.50M | -1.36B | 631.65M | 1.55B | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.66B | 7.02B | 6.39B | 4.84B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.42B | 5.66B | 7.02B | 6.39B | 4.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.62M | 116.53M | 111.70M | 55.13M | -884.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.49M | 176.93M | 159.49M | 83.96M | 20.02M |
| הוצאות הוניות | -26.87M | -60.39M | -47.79M | -28.83M | -20.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD