פסג'יו ביו (PASG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.51M | -47.96M | -78.26M | -118.21M | -126.88M |
| רווח נקי | -45.52M | -64.77M | -102.06M | -136.13M | -185.39M |
| פחת והפחתות | 857.00K | 3.08M | 3.72M | 3.68M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 5.82M | 10.92M | 0 | 32.69M |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | 4.20M | 5.34M | -8.49M | 11.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.88M | -556.00K | -2.79M | -5.41M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 2.12M | 4.76M | 8.13M | -3.08M | 9.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.16M | 3.71M | 3.82M | 22.73M | 10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.22M | 54.95M | 65.24M | 25.20M | -45.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -34.00K | -146.00K | -5.27M | -25.64M |
| רכישות, נטו | 1.17M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -88.17M | -129.43M | -157.84M | -202.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.05M | 143.15M | 194.82M | 188.31M | 182.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.00K | 8.87M | 135.00K | -1.35M | 166.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00K | 8.74M | 135.00K | 433.00K | 166.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 132.00K | 0 | -1.79M | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.30M | 37.57M | 21.71M | 34.60M | 128.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.73M | 15.86M | -12.89M | -94.36M | -6.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.57M | 21.71M | 34.60M | 128.97M | 135.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.30M | 37.57M | 21.71M | 34.60M | 128.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.51M | -47.99M | -78.41M | -123.48M | -152.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.51M | -47.96M | -78.26M | -118.21M | -126.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -34.00K | -146.00K | -5.27M | -25.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD