ניתוח באמצעות AI של פאר פסיפיק הולדינגס (PARR)
פאר פסיפיק הולדינגס (NYSE:PARR)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $98.00(▲32.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מושפע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן מתמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מחזוריות והמרת מזומנים לא אחידה, אינדיקטורים טכניים מעורבים עד חלשים בטווח הקרוב, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, וכן הנחיות משיחת הוועידה לגבי התוצאות, שמדגישות רוח נגדית בטווח הקרוב למרווחים ולרמת הלכידה ברבעון 3 עקב ההשבתה המתוכננת בהוואי, למרות ביצוע תפעולי חזק והתקדמות במאזן.
גורמים חיוביים
נרמול מרווחי הזיקוק
אנליסטים מצפים שמרווחי הזיקוק באסיה יתכנסו לרמות של אזורים אחרים, מה שיאפשר לפאר פסיפיק הולדינגס להפיק רווחי זיקוק חזקים יותר ולהגדיל את תזרים המזומנים באמצעות שיפור בהזדמנויות הארביטראז'.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאר פסיפיק הולדינגס (PARR)
- שווי שוק
- $4.24B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 913.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.9
- בטא (שנתי)
- -0.02
- צמיחת הכנסות
- 13.19%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,758
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פאר פסיפיק הולדינגס היא חברת אנרגיה ותשתיות משולבת המנהלת פעילויות מגוונות בשלוש חטיבות עיקריות זיקוק קמעונאות ולוגיסטיקה חטיבת הזיקוק שלה מפקחת על שלושה מתקנים המייצרים מגוון מוצרי נפט מזוקקים לרבות דיזל בעל תכולת גופרית נמוכה במיוחד בנזין דלק סילוני דלק ימי תזקיקים אספלט ושמן דלק בעל תכולת גופרית נמוכה מוצרים אלה מספקים בעיקר שווקים בהוואי בצפון מערב האוקיינוס השקט בוויומינג ובדקוטה הדרומית חטיבת הקמעונאות מנהלת 119 אתרי תדלוק וחנויות נוחות בהוואי אתרים אלה פועלים תחת המותגים Hele 76 ו nomnom ומציעים הן דלק והן מוצרים כגון משקאות מזון מוכן ומוצרי נוחות כלליים נוספים הצעות דומות של דלק קמעונאי וחנויות נוחות ניתנות בוושינגטון ובאיידהו באמצעות אתרים הפועלים תחת המותגים Cenex nomnom ו Zip Trip חטיבת הלוגיסטיקה מפעילה רשת נרחבת להפצת מוצרים מזוקקים הכוללת מסופים צינורות מערכת עגינה בנקודה אחת ושירותי הובלה במשאיות ברחבי אואהו מאווי הוואי מולוקאי וקוואי חטיבה זו כוללת גם כלי שיט ימיים בחכירה מערכת איסוף בצינור לנפט גולמי צינור למוצרים מזוקקים מתקני אחסון ומסגרות העמסה בוויומינג וכן מתקן אחסון דלק סילוני וצינור המשרתים את בסיס חיל האוויר אלסוורת בדקוטה הדרומית בנוסף היא כוללת מסוף ימי מסוף העמסה לרכבות המסוגל לטפל ברכבות יחידה מתקני אחסון מתקן העמסה למשאיות וצינור בבעלות החברה המשרת את הבסיס המשותף לואיס מקקורד החברה נוסדה בשנת 1984 ונקראה בעבר Par Petroleum Corporation ושינתה את שמה לפאר פסיפיק הולדינגס באוקטובר 2015 מטה החברה ממוקם ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פאר פסיפיק הולדינגס מציגים התאוששות ברורה ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה יותר בהכנסות, שיעורי רווחיות גבוהים משמעותית ותזרים מזומנים חופשי חיובי ומוצק. מנגד, התנודתיות היא גורם מקזז מרכזי: הרווחים ותזרים המזומנים השתנו בחדות בין השנים, כולל הפסדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2024, וגם מדדי המינוף נעו מעלה ומטה. בסך הכול, קצב הביצועים הנוכחי נראה חזק, אך הדוחות משקפים פעילות עם רגישות מחזורית בולטת והמרת מזומנים לא אחידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DINO
PBF
MPCPARR
DK
CVIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026