פאר פסיפיק הולדינגס (PARR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.34M | 83.78M | 579.16M | 452.61M | -27.62M |
| רווח נקי | 369.39M | -33.32M | 728.64M | 364.19M | -81.30M |
| פחת והפחתות | 144.33M | 131.59M | 119.83M | 99.77M | 94.24M |
| מס הכנסה נדחה | 10.36M | -2.56M | -126.27M | 274.00K | -260.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.70M | 11.63M | 9.35M | 8.17M |
| שינוי בהון החוזר | -62.60M | -18.08M | -90.41M | -9.62M | 21.56M |
| יתרת לקוחות | 84.67M | -26.04M | -112.42M | -57.39M | -83.96M |
| מלאי | -144.10M | 62.85M | 180.24M | -254.44M | -350.65M |
| יתרת ספקים | 0 | -57.33M | 15.43M | 39.32M | 209.57M |
| הון חוזר אחר | -3.17M | 2.43M | -173.65M | 262.88M | 246.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.14M | -19.56M | -64.27M | -11.36M | -70.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.78M | -133.99M | -659.04M | -87.31M | 74.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.87M | -135.54M | -82.28M | -53.03M | -29.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -595.42M | -35.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.09M | 1.55M | 18.66M | 1.26M | 104.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.36M | -36.96M | -135.60M | 13.41M | -1.09M |
| פירעון חוב | -339.23M | 659.67M | 145.14M | -61.99M | -142.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 613.00K | 0 | 0 | 0 | 87.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.85M | -141.97M | -67.82M | -7.83M | -2.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -13.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 133.11M | -541.58M | -212.92M | 83.23M | 56.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.46M | 192.27M | 279.45M | 494.93M | 116.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.80M | -87.18M | -215.48M | 378.71M | 45.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.27M | 279.45M | 494.93M | 116.22M | 70.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.46M | 192.27M | 279.45M | 494.93M | 116.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 296.46M | -51.76M | 496.88M | 399.58M | -57.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.34M | 83.78M | 579.16M | 452.61M | -27.62M |
| הוצאות הוניות | -148.87M | -135.54M | -82.28M | -53.03M | -29.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD