פאו גרופ (PAOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.64K | 714.00 | -180.32K | -19.05K | 551.98K |
| רווח נקי | 235.51K | -251.16K | -300.30K | -51.55K | 1.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.87K | 251.87K | 119.99K | 32.51K | -592.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 2.74K | -2.74K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.18K | 6.52K | 14.62K | -9.88K | 23.96K |
| הון חוזר אחר | -37.69K | 242.61K | 108.11K | 42.39K | -616.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.20M | 0 | 600.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.20M | 0 | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.10K | 0 | 1.38M | 33.08K | 35.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 144.60K | -28.10K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.24M | 61.18K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.10K | 0 | 0 | 0 | 35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.00 | 1.04K | 321.00 | 1.04K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -460.00 | 714.00 | -717.00 | 14.04K | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04K | 321.00 | 1.04K | -13.00K | 13.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.00 | 1.04K | 321.00 | 1.04K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.64K | 714.00 | -180.32K | -19.05K | 551.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.64K | 714.00 | -180.32K | -19.05K | 551.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD