פנגיאה לוג'יסטיקס סולושנס (PANL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.73M | 65.69M | 53.79M | 134.80M | 61.75M |
| רווח נקי | 20.17M | 31.77M | 28.54M | 85.51M | 67.23M |
| פחת והפחתות | 42.48M | 30.38M | 30.07M | 29.49M | 24.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.11M | 2.79M | 2.09M | 1.77M | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | 6.16M | 1.62M | -11.20M | 12.00M | -62.78M |
| יתרת לקוחות | -15.02M | 3.69M | -14.08M | 15.13M | -26.67M |
| מלאי | 4.46M | -11.03M | 12.55M | -1.96M | -11.18M |
| יתרת ספקים | 7.47M | 11.84M | -4.08M | -8.94M | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.25M | -2.87M | -5.60M | 7.77M | -24.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.18M | -864.96K | 4.29M | 6.04M | 31.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.41M | -67.69M | -15.98M | -28.51M | -197.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -69.43M | -27.26M | -36.39M | -196.65M |
| רכישות, נטו | -3.43M | -171.70K | -7.63M | -515.16K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -515.16B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.33M | 1.91M | 18.91M | 515.17B | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.62M | -10.23M | -67.15M | -34.12M | 143.86M |
| פירעון חוב | -26.78M | 33.90M | -36.02M | -7.78M | 148.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | 0 | -127.28K | -407.90K | -150.02K |
| דיבידנדים ששולמו | -16.30M | -18.71M | -18.10M | -13.41M | -5.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.54M | -25.42M | -12.90M | -12.52M | 1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 86.81M | 99.04M | 128.38M | 56.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.52M | -12.23M | -29.35M | 72.18M | 7.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.81M | 99.04M | 128.38M | 56.21M | 48.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 86.81M | 99.04M | 128.38M | 56.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.24M | -3.74M | 26.52M | 98.41M | -134.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.73M | 65.69M | 53.79M | 134.80M | 61.75M |
| הוצאות הוניות | -6.49M | -69.43M | -27.26M | -36.39M | -196.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD