פליסייד ביו (PALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.85M | -12.19M | -11.13M | -13.36M | -14.77M |
| רווח נקי | -16.78M | -14.44M | -12.30M | -14.26M | -26.62M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 3.00K | 4.00K | 3.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96M | 652.00K | 624.00K | 1.03M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | 1.39M | 400.00K | 1.25M | -4.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 624.00K | 818.00K | -492.00K | 399.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.02M | 573.00K | 892.00K | 851.00K | -4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.00K | 199.00K | 139.00K | -1.39M | 14.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -4.00K | -10.00K | -54.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00K | -10.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.44M | 9.58M | 11.19M | 15.26M | 24.61M |
| פירעון חוב | -320.00K | -426.00K | -391.00K | -790.00K | -183.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 135.26M | 8.44M | 9.42M | 14.40M | 5.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -495.00K | 1.57M | 2.16M | 1.65M | 19.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.44M | 9.85M | 12.46M | 12.41M | 10.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.59M | -2.61M | 49.00K | 1.89M | 9.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.85M | 12.46M | 12.41M | 10.52M | 739.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.44M | 9.85M | 12.46M | 12.41M | 10.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.85M | -12.19M | -11.14M | -13.37M | -14.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.85M | -12.19M | -11.13M | -13.36M | -14.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00K | -10.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD