ניתוח באמצעות AI של פסיפיק ביוסיינסז (PACB)
פסיפיק ביוסיינסז (NASDAQ:PACB)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▲31.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון הכולל של PACB נמוך עד בינוני בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי לצד חוב גבוה. המומנטום הטכני תומך, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך התמונה נראית מתוחה לאחר עלייה חדה, עם RSI גבוה מאוד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות מחזקת תחזית מעורבת: ביקוש חזק למוצרים מתקזז עם הפחתת תחזית ההכנסות, לחץ על המרווחים, ירידה במזומנים, ודרך מאוחרת יותר לאיזון תזרימי.
גורמים חיוביים
הנהגה וביצוע
אנליסטים מצפים כי מינוי מנכ"ל מנוסה ישפר את הביצוע של השקות תא ה-SMRT הרב-שימושי וכימיית SPRQ-Nx, ויגדיל את הסבירות למסחור מוצלח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פסיפיק ביוסיינסז (PACB)
- שווי שוק
- $637.20M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.29M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 2.02%
- צמיחת רווח למניה
- 75.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 485
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פסיפיק ביוסיינסז מתמחה בפיתוח ובייצור פלטפורמות מתקדמות לריצוף גנטי, המאפשרות לחוקרים ולמוסדות להתמודד עם אתגרים גנטיים מורכבים. בלב היצע המוצרים שלה עומדות מערכות הריצוף הקנייניות פקביו, המיועדות לביצוע, לניטור ולפענוח של תגובות ריצוף ביוכימיות. לצד מכשירים אלה, החברה מציעה גם מוצרים מתכלים חיוניים, כגון תאי סמארט ייחודיים לריצוף בזמן אמת של מולקולה בודדת. בנוסף, החברה מספקת מערך מקיף של ערכות ריאגנטים ייעודיות לשלבי העבודה השונים. אלה כוללות ערכות להכנת תבניות, המשתמשות בריאגנטים של ביולוגיה מולקולרית, כגון ליגאז, בופרים ואקסונוקלאזות, כדי להמיר דנא לספריות דנא דו גדילי מסוג סמארטבל. ערכות קשירה, הכוללות פולימראז דנא שעבר התאמה, מאפשרות את הקישור של ספריות סמארטבל לפולימראז כהכנה לריצוף. לבסוף, ערכות ריצוף ייעודיות מכילות את כל הריאגנטים הנדרשים, לרבות נוקלאוטידים מקושרי פוספו, לצורך ריצוף בזמן אמת ישירות במכשירי החברה. פסיפיק ביוסיינסז משרתת בסיס לקוחות גלובלי רחב, הכולל מוסדות מחקר מובילים, מעבדות מסחריות לאבחון, מרכזי גנום רחבי היקף, ארגוני בריאות הציבור, בתי חולים, מכוני מחקר קליני, ארגוני מחקר בחוזה, גופים אקדמיים, חברות פרמצבטיקה ועסקים חקלאיים. מסחור המוצרים מנוהל באמצעות מערך מכירות ישיר ברחבי צפון אמריקה ואירופה, ובשילוב רשת רחבה של שותפי הפצה באסיה, במזרח התיכון, באפריקה ובאמריקה הלטינית. ברית אסטרטגית משמעותית כוללת הסכם פיתוח ומסחור עם אינוויטיי קורפוריישן. החברה נוסדה במקור בשנת 2000 בשם ננופלואידיקס, ובשנת 2005 אימצה את שמה הנוכחי. מטה החברה ממוקם במנלו פארק, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של PACB משקף חברה שעדיין נמצאת בשלב של השקעה כבדה או מפנה: שיעור הרווח הגולמי השתפר, אך ההפסדים התפעוליים והנקיים נותרו גדולים, ושריפת המזומנים נמשכת. נורת האזהרה הבולטת ביותר היא ההידרדרות במאזן, שהגיעה לשיאה בהון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, מה שמעלה את סיכון המימון מחדש והדילול. באופן כללי, השיפור התפעולי המתון נחלש לנוכח רווחיות חלשה, תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, ומבנה הון לחוץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BIO
BRKR
CTKB
QSIPACB
QTRXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026