פסיפיק ביוסיינסז (PACB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.21M | -206.06M | -266.55M | -263.21M | -111.18M |
| רווח נקי | -546.38M | -309.85M | -306.74M | -314.25M | -181.22M |
| פחת והפחתות | 386.41M | 53.34M | 32.69M | 17.32M | 11.59M |
| מס הכנסה נדחה | -546.00K | -205.00K | -11.42M | 0 | -93.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.67M | 0 | 0 | 78.61M | 80.73M |
| שינוי בהון החוזר | 4.44M | -40.58M | -58.96M | -53.97M | 21.01M |
| יתרת לקוחות | -7.92M | 9.09M | -17.83M | 5.46M | -7.17M |
| מלאי | -1.42M | -8.32M | -13.84M | -33.91M | -12.43M |
| יתרת ספקים | 2.48M | 1.41M | 206.00K | 1.03M | 6.36M |
| הון חוזר אחר | 11.30M | -42.75M | -27.49M | -26.55M | 34.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19M | 91.24M | 77.88M | 9.08M | 50.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 115.45M | 124.00M | 4.60M | 116.08M | -678.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -6.19M | -8.84M | -16.93M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -102.00K | 179.00K | -319.79M |
| רכישת השקעות | -216.91M | -498.64M | -756.57M | -442.79M | -988.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.07M | 628.83M | 770.12M | 575.80M | 635.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 0 | 0 | -179.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | -42.99M | 116.27M | 9.62M | 1.17B |
| פירעון חוב | 0 | -50.69M | -1.84M | -1.61M | 895.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.43M | 7.70M | 204.52M | 11.23M | 294.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -86.41M | 0 | -20.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.73M | 56.06M | 180.21M | 328.31M | 465.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 890.00K | 500.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.67M | -124.15M | -145.18M | -137.51M | 379.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.06M | 180.21M | 325.39M | 465.82M | 85.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.73M | 56.06M | 180.21M | 328.31M | 465.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.92M | -212.25M | -275.39M | -280.14M | -117.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.21M | -206.06M | -266.55M | -263.21M | -111.18M |
| הוצאות הוניות | -2.71M | -6.19M | -8.84M | -16.93M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD