פאן אמריקן סילבר (PAAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.69 | 2.50 | 2.23 | 2.11 |
| יחס מהיר | 2.23 | 1.97 | 1.62 | 1.09 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.49 | 1.26 | 0.64 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.56 | 0.27 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.72 | 1.05 | 0.72 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.34 | 280.22 | 106.49 | 67.19 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.84M | -544.01M | -765.70M | -1.05B | -242.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.53 | 1.52 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 15.61 | 22.78 | 12.70 | 6.63 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.15 | 20.14 | 10.44 | 0.65 | -2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.16 | 2.39 | 2.35 | 2.63 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.21 | -0.06 | 0.84 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.57% | 37.66% | 19.46% | 9.27% | 3.24% |
| שיעור EBIT | 44.17% | 32.27% | 17.00% | -0.32% | -19.78% |
| שיעור EBITDA | 55.84% | 46.73% | 37.28% | 20.59% | 1.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.18% | 32.27% | 18.83% | 1.65% | -1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.42% | 34.21% | 15.31% | -2.54% | -20.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.09% | 27.02% | 3.96% | -4.48% | -22.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.11% | 27.08% | 4.00% | -4.53% | -24.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 79.00% | 25.83% | 176.36% | 113.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.39% | 105.99% | 81.35% | -154.33% | 1,466.31% |
| תשואה על הנכסים | 13.61% | 10.23% | 1.55% | -1.44% | -10.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.51% | 14.25% | 2.37% | -2.18% | -15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.24% | 13.34% | 8.14% | 0.58% | -0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.11% | 10.49% | 2.11% | 0.57% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.61% | 10.23% | 1.55% | -1.44% | -10.48% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 5.03% | 1.52% | -1.95% | -9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.13 | 14.41 | 14.40 | 11.53 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 6.84 | 7.30 | 11.68 | 10.60 | 16.29 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.91 | 3.75 | 2.95 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.69 | 0.53 | 0.41 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 3.06 | 3.13 | 3.89 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.73 | 68.66 | 91.48 | 120.83 | 139.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.63 | 25.33 | 25.35 | 31.66 | 43.12 |
| ימי מלאי | 98.46 | 93.33 | 97.38 | 123.59 | 119.02 |
| ימי אשראי מספקים | 53.36 | 50.00 | 31.25 | 34.42 | 22.41 |
| מחזור תפעולי | 121.09 | 118.66 | 122.73 | 155.25 | 162.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 3.67 | 1.99 | 1.38 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 2.84 | 1.10 | 0.22 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.84 | 0.89 | 1.16 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.77 | 0.55 | 0.16 | -7.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 2.82 | 1.54 | 0.88 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 4.39 | 2.24 | 1.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.64 | 0.90 | 0.56 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.01% | 5.47% | 5.46% | 1.34% | -7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 19.85 | 65.19 | -51.35 | -10.09 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 5.37 | 2.60 | 2.30 | 2.30 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.83 | 1.56 | 1.12 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.09 | 18.28 | 18.32 | 74.79 | -14.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 14.11 | 10.14 | 11.83 | 107.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.03 | -0.33 | 0.64 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.83 | 1.56 | 1.12 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 11.28 | 6.93 | 12.01 | 160.97 |
| שווי חברה | 16.30B | 19.41B | 7.28B | 5.73B | 3.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 11.28 | 6.93 | 12.01 | 160.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 5.27 | 2.58 | 2.47 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.62 | 17.94 | 18.17 | 80.43 | -14.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 13.85 | 10.06 | 12.72 | 111.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.49 | 18.32 | 12.98 | 14.62 | 10.44 |
| הון עצמי למניה | 17.49 | 18.31 | 12.94 | 14.58 | 10.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.21 | 0.74 | -0.78 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 10.24 | 9.65 | 7.76 | 7.09 | 7.10 |
| רווח נקי למניה | 3.28 | 2.61 | 0.31 | -0.32 | -1.62 |
| נטל מס | 0.72 | 0.79 | 0.26 | 1.76 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.90 | 7.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.41 | 6.72 | -4.29 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD