פאן אמריקן סילבר (PAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 724.10M | 450.20M | 31.91M | 392.11M |
| רווח נקי | 995.12M | 107.80M | -104.90M | -340.06M | 98.56M |
| פחת והפחתות | 532.16M | 571.00M | 528.18M | 316.00M | 302.96M |
| מס הכנסה נדחה | -121.08M | 319.00M | 46.10M | 39.12M | 146.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 400.00K | 5.50M | 3.90M | 5.13M |
| שינוי בהון החוזר | -29.51M | -127.80M | 68.90M | -42.04M | -71.07M |
| יתרת לקוחות | -83.44M | -61.10M | 45.90M | -12.19M | -2.85M |
| מלאי | -10.18M | -67.80M | 38.50M | -50.04M | -82.89M |
| יתרת ספקים | 49.86M | 0 | 0 | 19.89M | 17.93M |
| הון חוזר אחר | 14.25M | 1.10M | -15.50M | 8.00M | 11.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.42M | -146.30M | -93.58M | 54.99M | -89.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -763.13M | -32.60M | 397.90M | -255.40M | -186.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -319.50M | -323.30M | -379.00M | -274.69M | -243.48M |
| רכישות, נטו | -401.91M | 290.40M | 614.50M | 8.37M | 45.40M |
| רכישת השקעות | -53.93M | -5.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 2.00M | 158.60M | 10.57M | 11.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.07K | 3.80M | 3.80M | 8.71M | 45.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.87M | -225.20M | -551.80M | 52.97M | -85.91M |
| פירעון חוב | -7.12M | -57.00M | -432.50M | 147.10M | -14.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.05M | 1.40M | 0 | 900.00K | 619.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.81M | -24.30M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -178.06M | -145.40M | -132.79M | -90.97M | -70.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.93M | 100.00K | 13.49M | -2.43M | -933.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 862.80M | 399.60M | 107.01M | 283.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.93M | -3.10M | -3.70M | -6.02M | -3.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 309.18M | 463.20M | 292.60M | -176.55M | 116.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.61M | 399.60M | 107.00M | 283.55M | 167.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 862.80M | 399.60M | 107.01M | 283.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 400.80M | 71.20M | -242.78M | 148.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 724.10M | 450.20M | 31.91M | 392.11M |
| הוצאות הוניות | -319.50M | -323.30M | -379.00M | -274.69M | -243.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD