Ozop Energy Solutions (OZSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.85M | -799.28K | -8.60M | -6.37M |
| רווח נקי | -8.71M | -6.20M | -7.39M | 5.50M | -195.30M |
| פחת והפחתות | 208.55K | 214.37K | 230.13K | 191.82K | 189.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.00K | 0 | 0 | 136.25K | 9.32M |
| שינוי בהון החוזר | 3.97M | 3.89M | 5.11M | -1.55M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 58.42K | 88.77K | 4.38K | 1.12M | -1.30M |
| מלאי | -107.01K | 945.28K | 1.02M | -2.81M | -706.64K |
| יתרת ספקים | 3.40M | 2.92M | 2.94M | 2.28M | 723.88K |
| הון חוזר אחר | 623.08K | -65.63K | 1.15M | -2.13M | -36.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | 244.33K | 1.25M | -12.87M | 67.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.49K | -11.11K | -2.16K | -65.20K | -116.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.49K | -11.11K | -2.16K | -65.20K | -116.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 0 | 0 | -65.20K | -7.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 1.21M | 878.26K | 3.40M | 11.48M |
| פירעון חוב | 923.00K | 0 | -950.00K | 2.26M | 14.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 392.17K | 1.21M | 1.83M | 1.14M | 13.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.43K | 797.14K | 1.45M | 1.37M | 6.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -530.71K | -648.89K | 76.82K | -5.26M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 797.14K | 1.45M | 1.37M | 6.63M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.43K | 797.14K | 1.45M | 1.37M | 6.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -1.86M | -801.44K | -8.66M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -1.85M | -799.28K | -8.60M | -6.37M |
| הוצאות הוניות | -3.49K | -11.11K | -2.16K | -65.20K | -116.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD