OBOOK Holdings Class A (OWLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -1.26 | -1.13 | -0.32 | -0.26 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.49 | -0.43 | -0.29 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.91 | -13.86 | -27.24 | -6.85 | -24.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.51M | -9.08M | -10.83M | -8.46M | -11.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -1.33 | -1.42 | -0.25 | -0.26 |
| יחס חוב להון | -2.63 | 4.08 | 3.38 | -0.33 | -0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | -0.23 | -0.01 | -0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.96 | -6.47 | -5.43 | -2.51 | -0.59 |
| יחס כיסוי חוב | -7.50 | -27.47 | -17.13 | -6.14 | -16.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -123.57 | -50.13 | -49.40 | -60.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.09 | -0.18 | 0.58 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.40% | 2.56% | 13.30% | 19.82% | 7.56% |
| שיעור EBIT | -544.83% | -401.86% | -133.39% | -103.93% | -236.61% |
| שיעור EBITDA | -532.09% | -381.84% | -115.67% | -89.11% | -209.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -544.83% | -409.76% | -117.79% | -105.92% | -212.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -592.75% | -405.18% | -135.74% | -106.07% | -240.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -592.71% | -405.20% | -135.67% | -105.46% | -240.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -592.79% | -405.27% | -135.70% | -105.97% | -240.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 99.95% | 99.42% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.80% | 98.88% | 115.23% | 100.14% | 112.90% |
| תשואה על הנכסים | -194.41% | -137.58% | -44.04% | -42.10% | -166.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 590.83% | 890.08% | 238.94% | 105.67% | 97.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 436.15% | 5,181.61% | -411.92% | 286.69% | 126.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,335.08% | -2,409.08% | -242.57% | 738.30% | 151.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -201.57% | -140.14% | -45.36% | -43.94% | -173.90% |
| תשואת רווחים | -23.33% | -5.84% | -0.25% | -0.16% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.39 | 17.27 | 20.33 | 14.36 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 4.14 | 3.89 | 2.84 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 1.79 | 1.54 | 6.81 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | -1.50 | -1.72 | -1.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.68 | -67.10 | -75.90 | -102.89 | -60.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.99 | 21.13 | 17.96 | 25.42 | 62.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.67 | 88.22 | 93.85 | 128.31 | 123.61 |
| מחזור תפעולי | 20.99 | 21.13 | 17.96 | 25.42 | 62.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.14 | -0.12 | -0.07 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.15 | -0.13 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -93.51 | -16.85 | -19.56 | -29.71 | -83.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -93.51 | -16.85 | -19.56 | -33.40 | -83.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -2.43 | -1.49 | -3.42 | -3.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.07 | -1.47 | -1.20 | -0.85 | -2.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | -2.24% | -0.23% | -0.13% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.54 | -17.13 | -396.79 | -612.23 | -456.19 |
| מכפיל מכירות | 27.43 | 69.40 | 545.82 | 645.64 | 1,095.51 |
| מכפיל הון | -16.36 | -152.45 | -961.29 | -646.92 | -444.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.13 | -44.66 | -433.36 | -740.76 | -502.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.29 | -47.31 | -455.52 | -762.94 | -508.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.10 | -7.30 | 25.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.36 | -152.45 | -961.29 | -646.92 | -444.77 |
| מכפיל שווי חברה | -5.12 | -18.08 | -472.07 | -723.95 | -521.97 |
| שווי חברה | 215.10M | 542.83M | 4.13B | 4.13B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.12 | -18.08 | -472.07 | -723.95 | -521.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.26 | 69.05 | 546.03 | 645.12 | 1,095.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.05 | -44.44 | -433.53 | -740.17 | -502.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.19 | -47.08 | -455.69 | -762.33 | -508.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.15 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.39 | -0.14 | -0.09 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.29 | 0.90 | 0.34 | 0.35 | 0.64 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.16 | 3.23 | 0.97 | 0.53 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.49 | 2.18 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.36 | 0.88 | 0.80 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD