OBOOK Holdings Class A (OWLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53M | -9.07M | -5.42M | -8.13M |
| רווח נקי | -31.86M | -10.27M | -6.78M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.34M | 948.16K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 6.96K | -2.62K | -6.73K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.11M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | -442.77K | 255.39K | -175.44K |
| יתרת לקוחות | -321.24K | 67.59K | 212.79K | -306.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 164.05K | -116.13K | 570.00K | 335.10K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | -394.23K | -527.40K | -204.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 633.58K | 305.93K | 168.94K | 94.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.40K | -750.01K | 3.35M | 6.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -555.31K | -357.64K | -141.62K | -37.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.65M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -62.13K | -131.26K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.57K | 6.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.09K | -330.25K | -64.21K | -60.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.60M | 9.26M | 7.52M | 350.66K |
| פירעון חוב | -1.59M | -426.53K | -1.10M | -5.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.93M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.14K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.12M | 9.69M | 8.64M | 5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 8.72M | 8.00M | 2.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -827.28K | 1.28M | -31.13K | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 633.05K | 724.75K | 5.42M | 758.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72M | 8.00M | 2.58M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 8.72M | 8.00M | 2.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.22M | -9.53M | -5.58M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53M | -9.07M | -5.42M | -8.13M |
| הוצאות הוניות | -684.47K | -463.71K | -162.14K | -97.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD