או.דבליו.סי פארמסיוטיקל (OWCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -1.19M |
| רווח נקי | -10.26M | -4.56M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 8.34K |
| מס הכנסה נדחה | 5.14M | 311.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.05M |
| שינוי בהון החוזר | 190.00K | 59.82K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 61.00K | 59.67K |
| הון חוזר אחר | 129.00K | 148.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.00K | -9.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -9.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02M | 1.69M |
| פירעון חוב | 0 | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.02M | 276.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 970.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49M | 498.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 971.00K | 472.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46M | 970.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.53M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -9.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD