אוונטיב (OVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 1.31 | 1.39 | 1.48 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.94 | 6.20 | 14.67 | 9.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.53B | -7.67B | -7.55B | -7.94B | -5.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.82 | 1.86 | 1.93 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 8.97 | 2.94 | 3.78 | 6.67 | 7.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 5.03 | 3.83 | 8.07 | 12.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.64 | 0.51 | 0.50 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.94 | 30.73 | 25.34 | 27.08 | 18.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 2.24 | 1.54 | 1.42 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.30% | 28.57% | 54.45% | 54.22% | 55.21% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 13.12% | 19.26% | 26.33% | 31.06% |
| שיעור EBITDA | 29.26% | 38.38% | 44.29% | 43.09% | 39.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.67% | 21.65% | 17.25% | 26.32% | 30.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.86% | 8.81% | 14.76% | 23.06% | 28.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.55% | 14.22% | 12.29% | 19.16% | 29.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 14.22% | 12.29% | 19.16% | 29.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 333.33% | 161.30% | 83.27% | 83.07% | 102.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.16% | 40.72% | 85.56% | 87.64% | 92.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 6.09% | 5.84% | 10.43% | 24.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 11.09% | 10.89% | 20.11% | 47.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 10.75% | 9.53% | 16.68% | 31.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.42% | 10.21% | 7.62% | 13.55% | 30.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 6.97% | 6.73% | 11.99% | 29.16% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 12.32% | 10.50% | 18.27% | 28.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 7.55 | 8.16 | 8.09 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 16.00 | 9.58 | 8.50 | 12.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.57 | 0.60 | 0.70 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.95 | -6.76 | -7.48 | -9.80 | -11.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -111.20 | 25.53 | 6.62 | 2.18 | 19.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.59 | 48.34 | 44.71 | 45.11 | 47.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 162.78 | 22.81 | 38.08 | 42.93 | 28.50 |
| מחזור תפעולי | 51.59 | 48.34 | 44.71 | 45.11 | 47.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.81 | 14.20 | 14.06 | 16.03 | 15.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.65 | 5.85 | 5.36 | 5.48 | 8.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 8.35 | 8.70 | 10.56 | 7.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.13 | 1.49 | 1.42 | 1.37 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 96.61 | 1.70 | 1.62 | 1.52 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.20% | 14.93% | 13.23% | 12.47% | 15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.27 | 8.11 | 9.53 | 5.47 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.15 | 1.17 | 1.05 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.74 | 0.90 | 1.04 | 1.10 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 6.70 | 7.56 | 8.02 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 2.76 | 2.88 | 2.74 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.59 | -0.20 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 0.90 | 1.04 | 1.10 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 5.24 | 4.19 | 3.86 | 3.48 |
| שווי חברה | 23.95B | 17.57B | 16.97B | 18.09B | 17.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 5.24 | 4.19 | 3.86 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.01 | 1.85 | 1.66 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 11.68 | 11.96 | 12.72 | 8.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 4.81 | 4.56 | 4.34 | 4.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.76 | 33.51 | 29.42 | 29.90 | 20.13 |
| הון עצמי למניה | 41.07 | 43.53 | 39.04 | 39.90 | 30.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.33 | -0.61 | 0.17 | 0.17 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 34.42 | 33.97 | 34.59 | 41.87 | 49.15 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 4.83 | 4.25 | 8.02 | 14.34 |
| נטל מס | 3.33 | 1.61 | 0.83 | 0.83 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.75 | 2.94 | 3.31 | 2.00 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD