אוביישן סיינס (OVATF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.41 | -0.39 | -1.11 | -4.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | -0.15 | -0.47 | -3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.27 | -0.67 | -1.93 | -29.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79M | -1.46M | -1.09M | -654.31K | -88.46K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 11.36 | 3.42 | 4.20 | 2.51 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.16 | -0.19 | -0.25 | -0.30 | -0.50 |
| יחס חוב להון | -0.19 | -0.24 | -0.33 | -0.42 | -0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1.90 | -1.79 | -1.27 | -3.79 | -33.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.32 | -11.88 | -9.59 | -24.58 | -1,347.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.35 | -0.66 | -0.18 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -296.90% | -460.26% | 75.71% | -405.97% | 97.07% |
| שיעור EBIT | -1,089.95% | -881.14% | -358.84% | -1,262.75% | -574.33% |
| שיעור EBITDA | -1,089.95% | -881.14% | -356.97% | -1,257.52% | -569.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,102.10% | -881.14% | -423.12% | -1,233.58% | -573.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,146.42% | -929.86% | -402.95% | -1,312.93% | -574.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,143.82% | -929.86% | -402.95% | -1,312.93% | -574.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,146.42% | -929.86% | -402.95% | -1,312.93% | -574.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.02% | 105.53% | 95.23% | 106.43% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | -2,551.09% | -762.22% | -713.95% | -1,057.58% | -757.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.93% | 43.26% | 41.84% | 124.70% | 957.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.28% | 41.00% | 43.93% | 120.54% | 1,221.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 42.16% | 50.87% | 58.28% | 166.27% | 1,894.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,551.09% | -762.22% | -713.95% | -1,057.58% | -757.06% |
| תשואת רווחים | -56.87% | -44.32% | -37.26% | -76.62% | -108.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 6.45 | 3.57 | 12.20 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 2.67 | 0.21 | 5.56 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.95 | 18.17 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 25.10 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 0.82 | 1.77 | 0.81 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.05 | -0.13 | -0.18 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -225.37 | -80.02 | -1,244.91 | -15.61 | -1,780.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.53 | 56.59 | 102.36 | 29.92 | 159.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 382.79 | 20.08 | 208.84 |
| ימי אשראי מספקים | 304.89 | 136.61 | 1,730.05 | 65.62 | 2,148.50 |
| מחזור תפעולי | 79.53 | 56.59 | 485.14 | 50.00 | 368.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -46,041.67 | -25,479.00 | 0 | -112,007.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -46,041.67 | -25,479.00 | 0 | -112,007.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.27 | -0.67 | -1.74 | -16.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.41 | -1.13 | -1.58 | -5.43 | -4.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -5.37% | -14.60% | -31.66% | -91.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -2.26 | -2.69 | -1.31 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 20.11 | 20.98 | 10.81 | 17.14 | 5.32 |
| מכפיל הון | -0.64 | -0.98 | -1.12 | -1.63 | -8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -18.63 | -6.85 | -3.16 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.35 | -18.63 | -6.85 | -3.16 | -1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | 0.05 | 1.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.64 | -0.98 | -1.12 | -1.63 | -8.85 |
| מכפיל שווי חברה | -2.29 | -2.73 | -3.69 | -1.55 | -0.95 |
| שווי חברה | 1.43M | 1.63M | 1.49M | 1.21M | 746.60K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.29 | -2.73 | -3.69 | -1.55 | -0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.98 | 24.08 | 13.16 | 19.46 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.37 | -21.39 | -8.33 | -3.59 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37 | -21.39 | -8.33 | -3.59 | -1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.22 | 4.95 | 2.25 | 7.40 | 3.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 1.01 | 0 | 0.61 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.12 | 0.39 | 0.41 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD