אוביישן סיינס (OVATF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.44K | -178.82K | -336.02K | -670.80K | -885.75K |
| רווח נקי | -631.25K | -456.20K | -813.15K | -794.05K | -2.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.12K | 3.24K | 6.73K | 8.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 37.70K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 471.30K | 318.79K | 319.57K | 121.77K | -83.48K |
| יתרת לקוחות | 21.22K | -26.67K | -5.08K | 36.16K | -44.01K |
| מלאי | 10.57K | -11.59K | -25.76K | 813.00 | 37.46K |
| יתרת ספקים | 439.51K | 353.54K | 346.15K | 79.63K | -79.53K |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.52K | 4.26K | 5.17K | 2.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.52K | -43.53K | 116.62K | -5.25K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.48K | 133.28K | 356.16K | 47.24K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 65.66K | 172.16K | 47.24K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 146.48K | 67.63K | 200.00K | 20.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -16.00K | -20.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.29K | 3.31K | 48.85K | 28.90K | 647.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06K | 0 | -186.00 | 4.90K | -4.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 68.98K | -45.54K | 19.95K | -618.66K | 266.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31K | 48.85K | 28.90K | 647.56K | 380.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.29K | 3.31K | 48.85K | 28.90K | 647.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.44K | -178.82K | -336.02K | -670.80K | -885.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.44K | -178.82K | -336.02K | -670.80K | -885.75K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD